香港消费 (513590.sh ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-03总资产规模3.29亿元 (2025-08-25) 基金场内规模3.29亿元 (2025-08-25) 基金净值0.9913元 (2025-08-25) 收盘价格0.9950 (2025-08-26) 收盘价涨跌幅-0.50%成交金额4,240.00万元收盘价溢价率0.95%基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-09) 持仓换手率92.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4328 / 5096) |
| 相关基金: | 联接基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I |
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香港消费(513590) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 37.31% | 32.02% | 2,773.00 | 7.32万元 | 30.67% |
| 2024-06-30 | 19.80% | 32.38% | 1,026.00 | 7.25万元 | 47.82% |
| 2023-12-31 | 32.23% | 37.27% | 1,142.00 | 5.76万元 | 30.50% |
