香港消费 (513590.sh ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-03总资产规模1.13亿元 (2026-06-16) 基金场内规模1.13亿元 (2026-06-16) 基金净值0.7976元 (2026-06-16) 收盘价格0.7730元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅-1.53%成交金额215.00万元折价率1.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率312.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (5263 / 5993) |
| 相关基金: | 联接基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接(016952) 、鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I |
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