香港消费 (513590.sh ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-03总资产规模1.02亿元 (2026-07-23) 基金场内规模1.02亿元 (2026-07-23) 基金净值0.7873元 (2026-07-23) 收盘价格0.7730元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.40%成交金额164.00万元折价率0.61%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率312.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (5147 / 6125) |
| 相关基金: | 联接基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接(016952) 、鹏华中证港股通消费ETF联接C 、鹏华中证港股通消费ETF联接I |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
香港消费(513590) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 312.40% | 7.16亿元 | 7.16亿元 | 2.21亿元 | 2.29亿元 |
| 2025-06-30 | 243.92% | 5.06亿元 | 3.76亿元 | 3.47亿元 | 3.62亿元 |
| 2024-12-31 | 92.87% | 2.43亿元 | 1.33亿元 | 1.92亿元 | 2.03亿元 |