易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF (513090.sh ) 香港证券 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-13总资产规模303.25亿元 (2025-12-31) 基金场内规模303.25亿元 (2025-12-31) 基金净值2.0464元 (2025-12-31) 收盘价格2.0300元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.98%成交金额62.53亿元折价率0.80%基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率85.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1838 / 5510) 融资融券余额占场内资产规模比例9.94% (融资余额30.16亿元融券余额0元2025-12-31) |
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易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF(513090) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.34元 | 343.54亿 | 146.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.83元 | 97.03亿 | 53.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 72.03亿 | 47.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 86.83亿 | 58.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 58.56亿 | 43.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 30.23亿 | 33.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.48亿 | 28.15亿元 | -- |