易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF (513090.sh ) 香港证券 (半年) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-13总资产规模299.68亿元 (2025-08-26) 基金场内规模299.68亿元 (2025-08-26) 基金净值2.3898元 (2025-08-26) 收盘价格2.3130 (2025-08-27) 收盘价涨跌幅-4.22%成交金额182.27亿元收盘价溢价率0.68%基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率60.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1069 / 5096) 融资融券余额占场内资产规模比例7.15% (融资余额21.43亿元融券余额0元2025-08-26) |
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易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF(513090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 592.73万元 | 0.15% | 197.58万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 199.10万元 | 0.15% | 66.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 264.17万元 | 0.15% | 88.06万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
