富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模59.94亿元 (2026-10-09) 基金场内规模59.94亿元 (2026-10-09) 基金净值1.2078元 (2026-10-09) 收盘价格1.2080元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅1.00%成交金额3.08亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率133.23% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.41% (融资余额2,476.12万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1067 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
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富国中证价值ETF(512040) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国中证价值ETF |
| 场内简称 | 价值100ETF富国 |
| 基金主代码 | 512040 |
| 运作方式 | 契约型，交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-11-07 |
| 总份额 | 41.60亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2018-11-29 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |