富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模21.86亿元 (2025-12-31) 基金场内规模21.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1546元 (2025-12-31) 收盘价格1.1540元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额8,156.00万元折价率0.05%基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率127.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1703 / 5496) 融资融券余额占场内资产规模比例0.37% (融资余额819.93万元融券余额0元2025-12-31) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
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富国中证价值ETF(512040) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国中证价值ETF |
| 场内简称 | 价值100ETF |
| 基金主代码 | 512040 |
| 运作方式 | 契约型，交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-11-07 |
| 总份额 | 15.18亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、衍生品投资策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准 | 中证国信价值指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2018-11-29 |