富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模43.45亿元 (2026-06-26) 基金场内规模43.45亿元 (2026-06-26) 基金净值1.1343元 (2026-06-26) 收盘价格1.1340元 (2026-06-26) 收盘价涨跌幅-1.65%成交金额2.10亿元折价率0.03%管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-27) 持仓换手率127.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2133 / 6017) 融资融券余额占场内资产规模比例0.59% (融资余额2,551.34万元融券余额0元2026-06-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接(006748) 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
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