富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模33.82亿元 (2026-04-03) 基金场内规模33.82亿元 (2026-04-03) 基金净值1.2055元 (2026-04-03) 收盘价格1.2040元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.31%成交金额9,592.00万元折价率0.12%基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率127.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1405 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例0.46% (融资余额1,545.44万元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
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