富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模59.94亿元 (2026-10-09) 基金场内规模59.94亿元 (2026-10-09) 基金净值1.2078元 (2026-10-09) 收盘价格1.2040元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-0.33%成交金额2.50亿元折价率0.01%管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率133.23% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.41% (融资余额2,476.12万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (975 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
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