富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模21.86亿元 (2025-12-31) 基金场内规模21.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1546元 (2025-12-31) 收盘价格1.1540元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额8,156.00万元折价率0.05%基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率127.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1703 / 5496) 融资融券余额占场内资产规模比例0.37% (融资余额819.93万元融券余额0元2025-12-31) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |