富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模27.12亿元 (2026-02-13) 基金场内规模27.12亿元 (2026-02-13) 基金净值1.2352元 (2026-02-13) 收盘价格1.2360元 (2026-02-13) 收盘价涨跌幅-1.83%成交金额7,719.00万元收盘价溢价率0.06%基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率127.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1858 / 5672) 融资融券余额占场内资产规模比例0.62% (融资余额1,677.29万元融券余额0元2026-02-13) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |