海富通上证10年期地方政府债ETF

(511270.sh ) 海富通基金管理有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-10-12总资产规模37.52亿元 (2026-01-06) 基金场内规模37.52亿元 (2026-01-06) 基金净值116.8996元 (2026-01-06) 收盘价格116.6160元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅-0.20%成交金额3.54亿元折价率0.24%基金经理唐灵儿陶斐然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (796 / 7196)

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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270) - 基金份额

最后更新于：2026-01-06

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

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海富通上证10年期地方政府债ETF.(511270) 历史场内基金份额和场内规模曲线图

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海富通上证10年期地方政府债ETF.(511270) 历史累计申购资金净流入曲线图

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海富通上证10年期地方政府债ETF历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	116.43元	27.51亿	2,362.75万元	--
2025-06-30	118.22元	23.54亿	1,990.75万元	--
2025-03-31	116.17元	17.00亿	1,463.75万元	--
2024-12-31	117.87元	14.66亿	1,243.75万元	--
2024-09-30	113.93元	12.11亿	1,062.75万元	--
2024-06-30	113.59元	11.16亿	982.75万元	--
2024-03-31	--	8.62亿	767.75万元	--