海富通美元债(QDII) (501300.sh ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型QDII(LOF)成立日期2016-11-28总资产规模16.72亿元 (2025-09-30) 基金场内规模14.14亿元 (2025-12-30) 基金净值0.9731元 (2025-12-30) 收盘价格0.9770元 (2026-01-05) 收盘价涨跌幅-0.20%成交金额2,318.00万元基金经理陶斐然管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (491 / 575)
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海富通美元债(QDII)(501300) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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海富通美元债(QDII)历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模