海富通美元债(QDII) (501300.sh ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模10.94亿元 (2025-08-19) 基金净值0.9675元 (2025-08-19) 收盘价格0.9690 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-0.31%成交金额3,036.00万元基金经理陶斐然管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (496 / 561) |
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海富通美元债(QDII)(501300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.9690元 | -- | -- |
| 2025-08-19 | 0.9720元 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-08-18 | 0.9690元 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-08-15 | 0.9710元 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-08-14 | 0.9720元 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-08-13 | 0.9710元 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-08-12 | 0.9700元 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-08-11 | 0.9690元 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-08-08 | 0.9710元 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-08-07 | 0.9700元 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-08-06 | 0.9690元 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-08-05 | 0.9690元 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-08-04 | 0.9700元 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-08-01 | 0.9660元 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-07-31 | 0.9670元 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-07-30 | 0.9660元 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-07-29 | 0.9640元 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-07-28 | 0.9640元 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-07-25 | 0.9640元 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-07-24 | 0.9640元 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-07-23 | 0.9650元 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-07-22 | 0.9640元 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-07-21 | 0.9650元 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-07-18 | 0.9640元 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-07-17 | 0.9650元 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-07-16 | 0.9650元 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-07-15 | 0.9660元 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-07-14 | 0.9670元 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-07-11 | 0.9670元 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-07-10 | 0.9670元 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-07-09 | 0.9670元 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-07-08 | 0.9680元 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-07-07 | 0.9680元 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-07-04 | 0.9680元 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-07-03 | 0.9680元 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-07-02 | 0.9690元 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-07-01 | 0.9700元 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-06-30 | 0.9690元 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-06-27 | 0.9700元 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-06-26 | 0.9680元 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-06-25 | 0.9670元 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-06-24 | 0.9650元 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-06-23 | 0.9650元 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-06-20 | 0.9660元 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-06-19 | 0.9640元 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-06-18 | 0.9640元 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-06-17 | 0.9630元 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-06-16 | 0.9630元 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-06-13 | 0.9650元 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-06-12 | 0.9630元 | 0.9661元 | 0.9661元 |
