银华明择多策略定期开放混合 (501038.sh ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1,948.84万元 (2026-01-09) 基金净值1.9027元 (2026-01-09) 收盘价格1.8080元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.33%成交金额1.00万元折价率4.98%基金经理苏静然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率214.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3265 / 8992) |
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银华明择多策略定期开放混合(501038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 108.45万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 255.72万元 | 1.20% | 42.62万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 131.55万元 | 1.20% | 21.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |