银华明择多策略定期开放混合 (501038.sh ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1,948.23万元 (2026-01-13) 基金净值1.8900元 (2026-01-13) 收盘价格1.7910元 (2026-01-14) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额13.00万元基金经理苏静然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率214.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3330 / 8992) |
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银华明择多策略定期开放混合(501038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 70.51% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 70.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,746.97万 | 21.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.59万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 240.00万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,969.06万 | 40.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734.15万 | 21.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 829.25万 | 4.85% |
| 租赁和商务服务业 | 534.70万 | 3.12% |
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