大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0476元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (612 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0476元 | 2.0576元 |
| 2026-07-23 | 2.0644元 | 2.0744元 |
| 2026-07-22 | 2.0701元 | 2.0801元 |
| 2026-07-21 | 2.0980元 | 2.1080元 |
| 2026-07-20 | 2.0233元 | 2.0333元 |
| 2026-07-17 | 2.0365元 | 2.0465元 |
| 2026-07-16 | 2.0805元 | 2.0905元 |
| 2026-07-15 | 2.1064元 | 2.1164元 |
| 2026-07-14 | 2.1408元 | 2.1508元 |
| 2026-07-13 | 2.1055元 | 2.1155元 |
| 2026-07-10 | 2.1479元 | 2.1579元 |
| 2026-07-09 | 2.1874元 | 2.1974元 |
| 2026-07-08 | 2.1281元 | 2.1381元 |
| 2026-07-07 | 2.1336元 | 2.1436元 |
| 2026-07-06 | 2.1536元 | 2.1636元 |
| 2026-07-03 | 2.1715元 | 2.1815元 |
| 2026-07-02 | 2.1701元 | 2.1801元 |
| 2026-07-01 | 2.2257元 | 2.2357元 |
| 2026-06-30 | 2.2466元 | 2.2566元 |
| 2026-06-29 | 2.1716元 | 2.1816元 |
| 2026-06-26 | 2.1632元 | 2.1732元 |
| 2026-06-25 | 2.2013元 | 2.2113元 |
| 2026-06-24 | 2.2078元 | 2.2178元 |
| 2026-06-23 | 2.1673元 | 2.1773元 |
| 2026-06-22 | 2.2039元 | 2.2139元 |
| 2026-06-18 | 2.2043元 | 2.2143元 |
| 2026-06-17 | 2.2113元 | 2.2213元 |
| 2026-06-16 | 2.1974元 | 2.2074元 |
| 2026-06-15 | 2.1794元 | 2.1894元 |
| 2026-06-12 | 2.1069元 | 2.1169元 |
| 2026-06-11 | 2.0897元 | 2.0997元 |
| 2026-06-10 | 2.0796元 | 2.0896元 |
| 2026-06-09 | 2.1207元 | 2.1307元 |
| 2026-06-08 | 2.0657元 | 2.0757元 |
| 2026-06-05 | 2.1071元 | 2.1171元 |
| 2026-06-04 | 2.1535元 | 2.1635元 |
| 2026-06-03 | 2.1635元 | 2.1735元 |
| 2026-06-02 | 2.1722元 | 2.1822元 |
| 2026-06-01 | 2.1456元 | 2.1556元 |
| 2026-05-29 | 2.1615元 | 2.1715元 |
| 2026-05-28 | 2.2208元 | 2.2308元 |
| 2026-05-27 | 2.1802元 | 2.1902元 |
| 2026-05-26 | 2.2105元 | 2.2205元 |
| 2026-05-25 | 2.2206元 | 2.2306元 |
| 2026-05-22 | 2.1786元 | 2.1886元 |
| 2026-05-21 | 2.1347元 | 2.1447元 |
| 2026-05-20 | 2.1769元 | 2.1869元 |
| 2026-05-19 | 2.1680元 | 2.1780元 |
| 2026-05-18 | 2.1229元 | 2.1329元 |
| 2026-05-15 | 2.1145元 | 2.1245元 |