大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9064元 (2026-04-03) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率258.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (808 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9064元 | 1.9164元 |
| 2026-04-02 | 1.9059元 | 1.9159元 |
| 2026-04-01 | 1.9396元 | 1.9496元 |
| 2026-03-31 | 1.8984元 | 1.9084元 |
| 2026-03-30 | 1.9393元 | 1.9493元 |
| 2026-03-27 | 1.9613元 | 1.9713元 |
| 2026-03-26 | 1.9516元 | 1.9616元 |
| 2026-03-25 | 1.9867元 | 1.9967元 |
| 2026-03-24 | 1.9561元 | 1.9661元 |
| 2026-03-23 | 1.9169元 | 1.9269元 |
| 2026-03-20 | 1.9459元 | 1.9559元 |
| 2026-03-19 | 1.9610元 | 1.9710元 |
| 2026-03-18 | 2.0103元 | 2.0203元 |
| 2026-03-17 | 1.9839元 | 1.9939元 |
| 2026-03-16 | 2.0214元 | 2.0314元 |
| 2026-03-13 | 2.0361元 | 2.0461元 |
| 2026-03-12 | 2.0655元 | 2.0755元 |
| 2026-03-11 | 2.0976元 | 2.1076元 |
| 2026-03-10 | 2.1007元 | 2.1107元 |
| 2026-03-09 | 2.0647元 | 2.0747元 |
| 2026-03-06 | 2.0859元 | 2.0959元 |
| 2026-03-05 | 2.0850元 | 2.0950元 |
| 2026-03-04 | 2.0810元 | 2.0910元 |
| 2026-03-03 | 2.0894元 | 2.0994元 |
| 2026-03-02 | 2.1521元 | 2.1621元 |
| 2026-02-27 | 2.1624元 | 2.1724元 |
| 2026-02-26 | 2.1772元 | 2.1872元 |
| 2026-02-25 | 2.1978元 | 2.2078元 |
| 2026-02-24 | 2.1842元 | 2.1942元 |
| 2026-02-13 | 2.1579元 | 2.1679元 |
| 2026-02-12 | 2.1776元 | 2.1876元 |
| 2026-02-11 | 2.1532元 | 2.1632元 |
| 2026-02-10 | 2.1557元 | 2.1657元 |
| 2026-02-09 | 2.1611元 | 2.1711元 |
| 2026-02-06 | 2.1095元 | 2.1195元 |
| 2026-02-05 | 2.0954元 | 2.1054元 |
| 2026-02-04 | 2.1274元 | 2.1374元 |
| 2026-02-03 | 2.1414元 | 2.1514元 |
| 2026-02-02 | 2.0680元 | 2.0780元 |
| 2026-01-30 | 2.1381元 | 2.1481元 |
| 2026-01-29 | 2.1789元 | 2.1889元 |
| 2026-01-28 | 2.2090元 | 2.2190元 |
| 2026-01-27 | 2.1775元 | 2.1875元 |
| 2026-01-26 | 2.1618元 | 2.1718元 |
| 2026-01-23 | 2.1927元 | 2.2027元 |
| 2026-01-22 | 2.1610元 | 2.1710元 |
| 2026-01-21 | 2.1439元 | 2.1539元 |
| 2026-01-20 | 2.1129元 | 2.1229元 |
| 2026-01-19 | 2.1319元 | 2.1419元 |
| 2026-01-16 | 2.1186元 | 2.1286元 |