大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0897元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率258.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (597 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.0897元 | 2.0997元 |
| 2026-06-10 | 2.0796元 | 2.0896元 |
| 2026-06-09 | 2.1207元 | 2.1307元 |
| 2026-06-08 | 2.0657元 | 2.0757元 |
| 2026-06-05 | 2.1071元 | 2.1171元 |
| 2026-06-04 | 2.1535元 | 2.1635元 |
| 2026-06-03 | 2.1635元 | 2.1735元 |
| 2026-06-02 | 2.1722元 | 2.1822元 |
| 2026-06-01 | 2.1456元 | 2.1556元 |
| 2026-05-29 | 2.1615元 | 2.1715元 |
| 2026-05-28 | 2.2208元 | 2.2308元 |
| 2026-05-27 | 2.1802元 | 2.1902元 |
| 2026-05-26 | 2.2105元 | 2.2205元 |
| 2026-05-25 | 2.2206元 | 2.2306元 |
| 2026-05-22 | 2.1786元 | 2.1886元 |
| 2026-05-21 | 2.1347元 | 2.1447元 |
| 2026-05-20 | 2.1769元 | 2.1869元 |
| 2026-05-19 | 2.1680元 | 2.1780元 |
| 2026-05-18 | 2.1229元 | 2.1329元 |
| 2026-05-15 | 2.1145元 | 2.1245元 |
| 2026-05-14 | 2.1457元 | 2.1557元 |
| 2026-05-13 | 2.1963元 | 2.2063元 |
| 2026-05-12 | 2.1580元 | 2.1680元 |
| 2026-05-11 | 2.1862元 | 2.1962元 |
| 2026-05-08 | 2.1681元 | 2.1781元 |
| 2026-05-07 | 2.1713元 | 2.1813元 |
| 2026-05-06 | 2.1466元 | 2.1566元 |
| 2026-04-30 | 2.0947元 | 2.1047元 |
| 2026-04-29 | 2.0801元 | 2.0901元 |
| 2026-04-28 | 2.0475元 | 2.0575元 |
| 2026-04-27 | 2.0718元 | 2.0818元 |
| 2026-04-24 | 2.0650元 | 2.0750元 |
| 2026-04-23 | 2.0756元 | 2.0856元 |
| 2026-04-22 | 2.0958元 | 2.1058元 |
| 2026-04-21 | 2.0634元 | 2.0734元 |
| 2026-04-20 | 2.0702元 | 2.0802元 |
| 2026-04-17 | 2.0738元 | 2.0838元 |
| 2026-04-16 | 2.0665元 | 2.0765元 |
| 2026-04-15 | 2.0171元 | 2.0271元 |
| 2026-04-14 | 2.0195元 | 2.0295元 |
| 2026-04-13 | 1.9877元 | 1.9977元 |
| 2026-04-10 | 1.9962元 | 2.0062元 |
| 2026-04-09 | 1.9920元 | 2.0020元 |
| 2026-04-08 | 1.9968元 | 2.0068元 |
| 2026-04-07 | 1.9111元 | 1.9211元 |
| 2026-04-03 | 1.9064元 | 1.9164元 |
| 2026-04-02 | 1.9059元 | 1.9159元 |
| 2026-04-01 | 1.9396元 | 1.9496元 |
| 2026-03-31 | 1.8984元 | 1.9084元 |
| 2026-03-30 | 1.9393元 | 1.9493元 |