大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0954元 (2026-02-05) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率258.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (608 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成可转债增强债券A(090017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.38万元 | 1.00% | 7.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 86.16万元 | 1.00% | 17.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.80万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |