大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1789元 (2026-01-29) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率258.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (548 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,511.64万 | 15.85% |
| (其中) 股票 | 1,511.64万 | 15.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,341.00万 | 76.95% |
| (其中) 债券 | 7,341.00万 | 76.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 391.67万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 295.81万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,154.98万 | 12.11% |
| 金融业 | 131.76万 | 1.38% |
| 采矿业 | 112.89万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.83万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 24.59万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.61万 | 0.11% |
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