大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2013元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率258.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (541 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
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大成可转债增强债券A(090017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,666.59万 | 14.20% |
| (其中) 股票 | 1,666.59万 | 14.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,078.82万 | 68.83% |
| (其中) 债券 | 8,078.82万 | 68.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,081.80万 | 9.22% |
| 4 | 其他资产 | 910.10万 | 7.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,283.88万 | 10.94% |
| 综合 | 109.08万 | 0.93% |
| 采矿业 | 88.67万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.73万 | 0.56% |
| 金融业 | 50.81万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.94万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.49万 | 0.25% |
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