大成可转债增强债券A (090017.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9064元 (2026-04-03) 基金经理成琦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率258.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (808 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成可转债增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成可转债增强债券A(090017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 8,006.84万 | 4,148.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 7,977.16万 | 4,110.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 7,441.66万 | 4,552.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 7,538.84万 | 4,721.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 7,269.18万 | 4,766.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 8,147.89万 | 5,488.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 8,240.43万 | 5,679.92万元 | -- |