大成消费主题混合A(090016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0421元 | 2.2991元 |
| 2026-05-21 | 2.0258元 | 2.2828元 |
| 2026-05-20 | 2.0550元 | 2.3120元 |
| 2026-05-19 | 2.0656元 | 2.3226元 |
| 2026-05-18 | 2.0502元 | 2.3072元 |
| 2026-05-15 | 2.0714元 | 2.3284元 |
| 2026-05-14 | 2.0976元 | 2.3546元 |
| 2026-05-13 | 2.1139元 | 2.3709元 |
| 2026-05-12 | 2.1079元 | 2.3649元 |
| 2026-05-11 | 2.1223元 | 2.3793元 |
| 2026-05-08 | 2.0835元 | 2.3405元 |
| 2026-05-07 | 2.0909元 | 2.3479元 |
| 2026-05-06 | 2.0852元 | 2.3422元 |
| 2026-04-30 | 2.0881元 | 2.3451元 |
| 2026-04-29 | 2.0966元 | 2.3536元 |
| 2026-04-28 | 2.0769元 | 2.3339元 |
| 2026-04-27 | 2.0815元 | 2.3385元 |
| 2026-04-24 | 2.0612元 | 2.3182元 |
| 2026-04-23 | 2.0807元 | 2.3377元 |
| 2026-04-22 | 2.0876元 | 2.3446元 |
| 2026-04-21 | 2.0850元 | 2.3420元 |
| 2026-04-20 | 2.0750元 | 2.3320元 |
| 2026-04-17 | 2.0543元 | 2.3113元 |
| 2026-04-16 | 2.0515元 | 2.3085元 |
| 2026-04-15 | 2.0448元 | 2.3018元 |
| 2026-04-14 | 2.0376元 | 2.2946元 |
| 2026-04-13 | 2.0227元 | 2.2797元 |
| 2026-04-10 | 2.0250元 | 2.2820元 |
| 2026-04-09 | 2.0127元 | 2.2697元 |
| 2026-04-08 | 2.0138元 | 2.2708元 |
| 2026-04-07 | 1.9713元 | 2.2283元 |
| 2026-04-03 | 1.9599元 | 2.2169元 |
| 2026-04-02 | 1.9899元 | 2.2469元 |
| 2026-04-01 | 2.0064元 | 2.2634元 |
| 2026-03-31 | 1.9735元 | 2.2305元 |
| 2026-03-30 | 1.9865元 | 2.2435元 |
| 2026-03-27 | 1.9963元 | 2.2533元 |
| 2026-03-26 | 1.9661元 | 2.2231元 |
| 2026-03-25 | 1.9917元 | 2.2487元 |
| 2026-03-24 | 1.9456元 | 2.2026元 |
| 2026-03-23 | 1.9315元 | 2.1885元 |
| 2026-03-20 | 2.0264元 | 2.2834元 |
| 2026-03-19 | 2.0320元 | 2.2890元 |
| 2026-03-18 | 2.0705元 | 2.3275元 |
| 2026-03-17 | 2.0705元 | 2.3275元 |
| 2026-03-16 | 2.0947元 | 2.3517元 |
| 2026-03-13 | 2.0891元 | 2.3461元 |
| 2026-03-12 | 2.1031元 | 2.3601元 |
| 2026-03-11 | 2.0921元 | 2.3491元 |
| 2026-03-10 | 2.0799元 | 2.3369元 |