大成消费主题混合A(090016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.15元 | 7.74亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.04元 | 7.46亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 6.67亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 6.74亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 5.45亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 5.34亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.71亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 7.90亿 | 4.22亿元 | -- |