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公告
大成消费主题混合A
(090016.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
齐炜中
基金类型
混合型
成立日期
2011-11-08
总资产规模
3.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0505
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
452.21%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.63%
(4131 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成消费主题混合C
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大成消费主题混合A(090016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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5年
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大成消费主题混合A.(090016) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成消费主题混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.97
元
3.36亿
1.70亿
元
--
2025-12-31
2.07
元
4.47亿
2.16亿
元
--
2025-09-30
2.15
元
7.74亿
3.60亿
元
--
2025-06-30
2.04
元
7.46亿
3.66亿
元
--
2025-03-31
1.91
元
6.67亿
3.49亿
元
--
2024-12-31
1.94
元
6.74亿
3.47亿
元
--
2024-09-30
1.88
元
5.45亿
2.91亿
元
--