大成消费主题混合A (090016.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2011-11-08总资产规模4.47亿元 (2025-12-31) 基金净值2.1204元 (2026-02-04) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3785 / 9048)
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大成消费主题混合A(090016) - 历史分红派息及拆分数据列表

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