大成消费主题混合A(090016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 524.74万元 | 1.20% | 87.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 876.49万元 | 1.20% | 146.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 482.66万元 | 1.20% | 80.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,301.76万元 | 1.20% | 216.96万元 | 0.20% |