大成消费主题混合A(090016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9562元 | 2.2132元 |
| 2026-07-16 | 2.0422元 | 2.2992元 |
| 2026-07-15 | 2.0567元 | 2.3137元 |
| 2026-07-14 | 2.0653元 | 2.3223元 |
| 2026-07-13 | 2.0288元 | 2.2858元 |
| 2026-07-10 | 2.0647元 | 2.3217元 |
| 2026-07-09 | 2.0940元 | 2.3510元 |
| 2026-07-08 | 2.0314元 | 2.2884元 |
| 2026-07-07 | 2.0577元 | 2.3147元 |
| 2026-07-06 | 2.0704元 | 2.3274元 |
| 2026-07-03 | 2.0505元 | 2.3075元 |
| 2026-07-02 | 2.0419元 | 2.2989元 |
| 2026-07-01 | 2.0902元 | 2.3472元 |
| 2026-06-30 | 2.0851元 | 2.3421元 |
| 2026-06-29 | 2.0885元 | 2.3455元 |
| 2026-06-26 | 2.0240元 | 2.2810元 |
| 2026-06-25 | 2.0578元 | 2.3148元 |
| 2026-06-24 | 2.0394元 | 2.2964元 |
| 2026-06-23 | 2.0216元 | 2.2786元 |
| 2026-06-22 | 2.0469元 | 2.3039元 |
| 2026-06-18 | 2.0354元 | 2.2924元 |
| 2026-06-17 | 2.0234元 | 2.2804元 |
| 2026-06-16 | 2.0045元 | 2.2615元 |
| 2026-06-15 | 2.0157元 | 2.2727元 |
| 2026-06-12 | 1.9730元 | 2.2300元 |
| 2026-06-11 | 1.9828元 | 2.2398元 |
| 2026-06-10 | 1.9673元 | 2.2243元 |
| 2026-06-09 | 1.9680元 | 2.2250元 |
| 2026-06-08 | 1.9329元 | 2.1899元 |
| 2026-06-05 | 1.9819元 | 2.2389元 |
| 2026-06-04 | 2.0166元 | 2.2736元 |
| 2026-06-03 | 2.0476元 | 2.3046元 |
| 2026-06-02 | 2.0423元 | 2.2993元 |
| 2026-06-01 | 2.0314元 | 2.2884元 |
| 2026-05-29 | 2.0474元 | 2.3044元 |
| 2026-05-28 | 2.0569元 | 2.3139元 |
| 2026-05-27 | 2.0492元 | 2.3062元 |
| 2026-05-26 | 2.0626元 | 2.3196元 |
| 2026-05-25 | 2.0636元 | 2.3206元 |
| 2026-05-22 | 2.0421元 | 2.2991元 |
| 2026-05-21 | 2.0258元 | 2.2828元 |
| 2026-05-20 | 2.0550元 | 2.3120元 |
| 2026-05-19 | 2.0656元 | 2.3226元 |
| 2026-05-18 | 2.0502元 | 2.3072元 |
| 2026-05-15 | 2.0714元 | 2.3284元 |
| 2026-05-14 | 2.0976元 | 2.3546元 |
| 2026-05-13 | 2.1139元 | 2.3709元 |
| 2026-05-12 | 2.1079元 | 2.3649元 |
| 2026-05-11 | 2.1223元 | 2.3793元 |
| 2026-05-08 | 2.0835元 | 2.3405元 |