大成消费主题混合A(090016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.0960元 | 2.3530元 |
| 2026-01-30 | 2.1277元 | 2.3847元 |
| 2026-01-29 | 2.1299元 | 2.3869元 |
| 2026-01-28 | 2.1547元 | 2.4117元 |
| 2026-01-27 | 2.1468元 | 2.4038元 |
| 2026-01-26 | 2.1352元 | 2.3922元 |
| 2026-01-23 | 2.1456元 | 2.4026元 |
| 2026-01-22 | 2.1477元 | 2.4047元 |
| 2026-01-21 | 2.1671元 | 2.4241元 |
| 2026-01-20 | 2.1666元 | 2.4236元 |
| 2026-01-19 | 2.1544元 | 2.4114元 |
| 2026-01-16 | 2.1513元 | 2.4083元 |
| 2026-01-15 | 2.1709元 | 2.4279元 |
| 2026-01-14 | 2.1416元 | 2.3986元 |
| 2026-01-13 | 2.1451元 | 2.4021元 |
| 2026-01-12 | 2.1667元 | 2.4237元 |
| 2026-01-09 | 2.1719元 | 2.4289元 |
| 2026-01-08 | 2.1368元 | 2.3938元 |
| 2026-01-07 | 2.1316元 | 2.3886元 |
| 2026-01-06 | 2.1231元 | 2.3801元 |
| 2026-01-05 | 2.1135元 | 2.3705元 |
| 2025-12-31 | 2.0668元 | 2.3238元 |
| 2025-12-30 | 2.0644元 | 2.3214元 |
| 2025-12-29 | 2.0598元 | 2.3168元 |
| 2025-12-26 | 2.0739元 | 2.3309元 |
| 2025-12-25 | 2.0898元 | 2.3468元 |
| 2025-12-24 | 2.0828元 | 2.3398元 |
| 2025-12-23 | 2.0819元 | 2.3389元 |
| 2025-12-22 | 2.0892元 | 2.3462元 |
| 2025-12-19 | 2.0641元 | 2.3211元 |
| 2025-12-18 | 2.0446元 | 2.3016元 |
| 2025-12-17 | 2.0552元 | 2.3122元 |
| 2025-12-16 | 2.0329元 | 2.2899元 |
| 2025-12-15 | 2.0315元 | 2.2885元 |
| 2025-12-12 | 2.0310元 | 2.2880元 |
| 2025-12-11 | 2.0143元 | 2.2713元 |
| 2025-12-10 | 2.0347元 | 2.2917元 |
| 2025-12-09 | 2.0152元 | 2.2722元 |
| 2025-12-08 | 2.0105元 | 2.2675元 |
| 2025-12-05 | 1.9860元 | 2.2430元 |
| 2025-12-04 | 1.9867元 | 2.2437元 |
| 2025-12-03 | 2.0051元 | 2.2621元 |
| 2025-12-02 | 2.0213元 | 2.2783元 |
| 2025-12-01 | 2.0190元 | 2.2760元 |
| 2025-11-28 | 2.0020元 | 2.2590元 |
| 2025-11-27 | 1.9796元 | 2.2366元 |
| 2025-11-26 | 1.9898元 | 2.2468元 |
| 2025-11-25 | 1.9804元 | 2.2374元 |
| 2025-11-24 | 1.9667元 | 2.2237元 |
| 2025-11-21 | 1.9531元 | 2.2101元 |