大成消费主题混合A(090016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9599元 | 2.2169元 |
| 2026-04-02 | 1.9899元 | 2.2469元 |
| 2026-04-01 | 2.0064元 | 2.2634元 |
| 2026-03-31 | 1.9735元 | 2.2305元 |
| 2026-03-30 | 1.9865元 | 2.2435元 |
| 2026-03-27 | 1.9963元 | 2.2533元 |
| 2026-03-26 | 1.9661元 | 2.2231元 |
| 2026-03-25 | 1.9917元 | 2.2487元 |
| 2026-03-24 | 1.9456元 | 2.2026元 |
| 2026-03-23 | 1.9315元 | 2.1885元 |
| 2026-03-20 | 2.0264元 | 2.2834元 |
| 2026-03-19 | 2.0320元 | 2.2890元 |
| 2026-03-18 | 2.0705元 | 2.3275元 |
| 2026-03-17 | 2.0705元 | 2.3275元 |
| 2026-03-16 | 2.0947元 | 2.3517元 |
| 2026-03-13 | 2.0891元 | 2.3461元 |
| 2026-03-12 | 2.1031元 | 2.3601元 |
| 2026-03-11 | 2.0921元 | 2.3491元 |
| 2026-03-10 | 2.0799元 | 2.3369元 |
| 2026-03-09 | 2.0232元 | 2.2802元 |
| 2026-03-06 | 2.0558元 | 2.3128元 |
| 2026-03-05 | 2.0270元 | 2.2840元 |
| 2026-03-04 | 2.0399元 | 2.2969元 |
| 2026-03-03 | 2.0542元 | 2.3112元 |
| 2026-03-02 | 2.0880元 | 2.3450元 |
| 2026-02-27 | 2.1285元 | 2.3855元 |
| 2026-02-26 | 2.1277元 | 2.3847元 |
| 2026-02-25 | 2.1423元 | 2.3993元 |
| 2026-02-24 | 2.1221元 | 2.3791元 |
| 2026-02-13 | 2.1068元 | 2.3638元 |
| 2026-02-12 | 2.1295元 | 2.3865元 |
| 2026-02-11 | 2.1454元 | 2.4024元 |
| 2026-02-10 | 2.1509元 | 2.4079元 |
| 2026-02-09 | 2.1563元 | 2.4133元 |
| 2026-02-06 | 2.1366元 | 2.3936元 |
| 2026-02-05 | 2.1291元 | 2.3861元 |
| 2026-02-04 | 2.1204元 | 2.3774元 |
| 2026-02-03 | 2.1108元 | 2.3678元 |
| 2026-02-02 | 2.0960元 | 2.3530元 |
| 2026-01-30 | 2.1277元 | 2.3847元 |
| 2026-01-29 | 2.1299元 | 2.3869元 |
| 2026-01-28 | 2.1547元 | 2.4117元 |
| 2026-01-27 | 2.1468元 | 2.4038元 |
| 2026-01-26 | 2.1352元 | 2.3922元 |
| 2026-01-23 | 2.1456元 | 2.4026元 |
| 2026-01-22 | 2.1477元 | 2.4047元 |
| 2026-01-21 | 2.1671元 | 2.4241元 |
| 2026-01-20 | 2.1666元 | 2.4236元 |
| 2026-01-19 | 2.1544元 | 2.4114元 |
| 2026-01-16 | 2.1513元 | 2.4083元 |