大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6600元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3784 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF(159906) |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-07-23 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-07-22 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-07-21 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-07-20 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-07-17 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-16 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-15 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-07-14 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-07-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-07-10 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-07-09 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-07-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-07 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-07-06 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-03 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-07-02 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-07-01 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-06-30 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-06-29 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-06-26 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-06-25 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-06-24 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-06-23 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-06-22 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-06-18 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-06-17 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-06-16 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-15 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-06-12 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-11 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-10 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-09 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-06-08 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-05 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-04 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-03 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-02 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-06-01 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-29 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-05-27 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-26 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-05-25 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-05-22 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-19 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-18 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-15 | 1.8603元 | 1.8603元 |