大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4090元 (2025-12-17) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (3931 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.25万元 | 0.50% | 2,494.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.91万元 | 0.50% | 5,819.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.53万元 | 0.50% | 3,068.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.98万元 | 0.50% | 5,967.00元 | 0.10% |