大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7518元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4163 / 5826) |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.11亿 | 7,307.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.09亿 | 7,625.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.12亿 | 8,265.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 8,322.13万 | 8,527.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 8,203.18万 | 8,844.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 8,687.02万 | 9,576.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.05亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 7,913.10万 | 1.11亿元 | -- |