大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7923元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (4196 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-04-21 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-20 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-04-17 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-16 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-04-15 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-14 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-13 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-10 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-09 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-07 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-03 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-01 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-31 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-03-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-26 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-24 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-23 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-20 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-19 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-18 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-13 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-12 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-11 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-10 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-09 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-03-06 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-05 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-04 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-03 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-02 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-02-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-25 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-02-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-11 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-02-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-02-04 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-03 | 1.4728元 | 1.4728元 |