大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5010元 (2026-02-24) 基金经理李淏玮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4371 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-11 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-02-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-05 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-02-04 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-03 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-02 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-30 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-29 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-27 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-26 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-23 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-22 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-01-21 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-01-20 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-01-19 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-16 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-15 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-14 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-13 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-12 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-09 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-08 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-07 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-06 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-05 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-12-31 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-30 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-29 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-26 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-12-25 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-22 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-19 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-18 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-16 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-09 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-08 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |