大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3693元 (2025-12-18) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (3976 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-16 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-09 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-12-08 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-03 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-02 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-01 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-25 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-21 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-18 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-11-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-11 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-07 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-11-06 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-11-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-10-31 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-10-30 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-10-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-10-28 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-27 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-10-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-10-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-10-21 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-10-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-10-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-16 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-10-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-10-14 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-10-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |