大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9017元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3963 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF(159906) |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-04 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-03 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-02 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-06-01 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-29 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-05-27 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-26 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-05-25 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-05-22 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-19 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-18 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-15 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-05-14 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-13 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-05-12 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-05-11 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-07 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-06 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-30 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-04-29 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-28 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-27 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-04-24 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-04-23 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-22 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-04-21 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-20 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-04-17 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-16 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-04-15 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-14 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-13 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-10 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-09 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-07 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-03 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-01 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-31 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-03-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-26 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-24 | 1.5495元 | 1.5495元 |