大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李淏玮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4046元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (3748 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-10-09 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-10-08 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-09-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-09-29 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-09-28 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-24 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-23 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-09-22 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-09-21 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-09-18 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-09-17 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-09-16 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-09-15 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-09-14 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-11 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-09-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-09-09 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-08 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-07 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-09-04 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-09-03 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-09-02 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-09-01 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-31 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-08-28 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-08-26 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-25 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-08-24 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-21 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-20 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-19 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-18 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-08-17 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-08-14 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-08-13 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-08-11 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-08-10 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-08-07 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-08-06 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-05 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-08-04 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-08-03 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-31 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-07-30 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-29 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-28 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-27 | 1.7167元 | 1.7167元 |