大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4625元 (2026-02-13) 基金经理李淏玮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4393 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.46万 | 0.55% |
| (其中) 股票 | 71.46万 | 0.55% | |
| 2 | 基金投资 | 1.19亿 | 91.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.23万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 10.23万 | 0.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 728.80万 | 5.60% |
| 5 | 其他资产 | 351.36万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.93万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,781.00 | 0.004% |
| 建筑业 | 3,700.00 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784.00 | 0.001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929.00 | 0.0007% |
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