大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3693元 (2025-12-18) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (3976 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.20亿 | 93.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 822.65万 | 6.38% |
| 4 | 其他资产 | 68.85万 | 0.53% |
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