大成深证成长40ETF联接A (090012.jj ) 成长40 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4625元 (2026-02-13) 基金经理李淏玮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率20.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4393 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成深证成长40ETF联接C目标基金: 大成深证成长40ETF |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 大成深证成长40ETF联接 | |
| 基金主代码 | 090012 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-12-21 | |
| 总份额 | 8,805.29万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过投资于深证成长40交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深证成长40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。 | |
| 业绩比较基准 | 深证成长40价格指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成深证成长40ETF联接A | 大成深证成长40ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 090012 | 019254 |
| 子基金份额 | 7,625.70万 份 (2025-12-31) | 1,179.58万 份 (2025-12-31) |