大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6530元 (2026-02-13) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4035 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-12 | 1.6750元 | 2.2750元 |
| 2026-02-11 | 1.6850元 | 2.2850元 |
| 2026-02-10 | 1.6860元 | 2.2860元 |
| 2026-02-09 | 1.6990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-06 | 1.6760元 | 2.2760元 |
| 2026-02-05 | 1.6720元 | 2.2720元 |
| 2026-02-04 | 1.6860元 | 2.2860元 |
| 2026-02-03 | 1.6440元 | 2.2440元 |
| 2026-02-02 | 1.6090元 | 2.2090元 |
| 2026-01-30 | 1.6500元 | 2.2500元 |
| 2026-01-29 | 1.6850元 | 2.2850元 |
| 2026-01-28 | 1.6700元 | 2.2700元 |
| 2026-01-27 | 1.6700元 | 2.2700元 |
| 2026-01-26 | 1.6810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-23 | 1.6770元 | 2.2770元 |
| 2026-01-22 | 1.6280元 | 2.2280元 |
| 2026-01-21 | 1.6140元 | 2.2140元 |
| 2026-01-20 | 1.6220元 | 2.2220元 |
| 2026-01-19 | 1.6250元 | 2.2250元 |
| 2026-01-16 | 1.6240元 | 2.2240元 |
| 2026-01-15 | 1.6370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-14 | 1.6440元 | 2.2440元 |
| 2026-01-13 | 1.6440元 | 2.2440元 |
| 2026-01-12 | 1.6420元 | 2.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.6070元 | 2.2070元 |
| 2026-01-08 | 1.5970元 | 2.1970元 |
| 2026-01-07 | 1.5830元 | 2.1830元 |
| 2026-01-06 | 1.5930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-05 | 1.5570元 | 2.1570元 |
| 2025-12-31 | 1.5280元 | 2.1280元 |
| 2025-12-30 | 1.5320元 | 2.1320元 |
| 2025-12-29 | 1.5360元 | 2.1360元 |
| 2025-12-26 | 1.5430元 | 2.1430元 |
| 2025-12-25 | 1.5360元 | 2.1360元 |
| 2025-12-24 | 1.5240元 | 2.1240元 |
| 2025-12-23 | 1.5170元 | 2.1170元 |
| 2025-12-22 | 1.5260元 | 2.1260元 |
| 2025-12-19 | 1.5270元 | 2.1270元 |
| 2025-12-18 | 1.5180元 | 2.1180元 |
| 2025-12-17 | 1.5230元 | 2.1230元 |
| 2025-12-16 | 1.5080元 | 2.1080元 |
| 2025-12-15 | 1.5240元 | 2.1240元 |
| 2025-12-12 | 1.5290元 | 2.1290元 |
| 2025-12-11 | 1.5220元 | 2.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.5410元 | 2.1410元 |
| 2025-12-09 | 1.5380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-08 | 1.5480元 | 2.1480元 |
| 2025-12-05 | 1.5510元 | 2.1510元 |
| 2025-12-04 | 1.5350元 | 2.1350元 |