大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4565 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.73万元 | 1.20% | 2.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 25.42万元 | 1.20% | 4.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.78万元 | 1.20% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |