大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4282 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-23 | 1.3860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-22 | 1.3760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-21 | 1.3670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-20 | 1.3660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-17 | 1.3490元 | 1.9490元 |
| 2026-07-16 | 1.3840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-15 | 1.3810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-14 | 1.3590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-13 | 1.3550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-10 | 1.3940元 | 1.9940元 |
| 2026-07-09 | 1.3810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-08 | 1.3730元 | 1.9730元 |
| 2026-07-07 | 1.3860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-06 | 1.4060元 | 2.0060元 |
| 2026-07-03 | 1.4060元 | 2.0060元 |
| 2026-07-02 | 1.4090元 | 2.0090元 |
| 2026-07-01 | 1.4110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-30 | 1.3850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-29 | 1.3790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-26 | 1.3710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-25 | 1.4100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.3950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-23 | 1.4170元 | 2.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.4410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-18 | 1.4090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-16 | 1.4460元 | 2.0460元 |
| 2026-06-15 | 1.4480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-12 | 1.4340元 | 2.0340元 |
| 2026-06-11 | 1.4080元 | 2.0080元 |
| 2026-06-10 | 1.4100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-09 | 1.4090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-08 | 1.4000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.4380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-04 | 1.4410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-03 | 1.4450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.4610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-01 | 1.4830元 | 2.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.4710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-28 | 1.4750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.4860元 | 2.0860元 |
| 2026-05-26 | 1.5110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.5180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-22 | 1.5210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.5160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-20 | 1.5550元 | 2.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.5670元 | 2.1670元 |
| 2026-05-18 | 1.5480元 | 2.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.5610元 | 2.1610元 |