大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4565 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-04 | 1.4410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-03 | 1.4450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.4610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-01 | 1.4830元 | 2.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.4710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-28 | 1.4750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.4860元 | 2.0860元 |
| 2026-05-26 | 1.5110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.5180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-22 | 1.5210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.5160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-20 | 1.5550元 | 2.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.5670元 | 2.1670元 |
| 2026-05-18 | 1.5480元 | 2.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.5610元 | 2.1610元 |
| 2026-05-14 | 1.5890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.6170元 | 2.2170元 |
| 2026-05-12 | 1.6180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-11 | 1.6350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.6130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-07 | 1.6100元 | 2.2100元 |
| 2026-05-06 | 1.6050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-30 | 1.5860元 | 2.1860元 |
| 2026-04-29 | 1.5910元 | 2.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.5720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-27 | 1.5790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-24 | 1.5600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.5720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.5780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-21 | 1.5720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-20 | 1.5810元 | 2.1810元 |
| 2026-04-17 | 1.5700元 | 2.1700元 |
| 2026-04-16 | 1.5780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.5640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-14 | 1.5690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.5530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-10 | 1.5390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-09 | 1.5250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-08 | 1.5500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-07 | 1.5050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-03 | 1.4950元 | 2.0950元 |
| 2026-04-02 | 1.5250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-01 | 1.5490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-31 | 1.5310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.5490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-27 | 1.5610元 | 2.1610元 |
| 2026-03-26 | 1.5380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.5660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-24 | 1.5520元 | 2.1520元 |