大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6530元 (2026-02-13) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4035 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,159.92万 | 94.13% |
| (其中) 股票 | 2,159.92万 | 94.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.71万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 8,722.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,236.68万 | 53.90% |
| 房地产业 | 274.59万 | 11.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.00万 | 8.19% |
| 金融业 | 184.08万 | 8.02% |
| 卫生和社会工作 | 113.72万 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.52万 | 3.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.32万 | 3.41% |
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