大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4565 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心双动力混合A(090011) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,075.11万 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 2,075.11万 | 91.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.88万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 59.10万 | 2.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,187.29万 | 52.32% |
| 金融业 | 333.55万 | 14.70% |
| 房地产业 | 258.61万 | 11.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.31万 | 6.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.12万 | 4.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.22万 | 1.73% |
加载中......