大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5180元 (2025-12-18) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3606 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,173.17万 | 86.11% |
| (其中) 股票 | 2,173.17万 | 86.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.56万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 93.84万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,503.65万 | 59.58% |
| 房地产业 | 257.08万 | 10.19% |
| 卫生和社会工作 | 118.94万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.05万 | 3.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.35万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.36万 | 2.99% |
| 金融业 | 38.74万 | 1.54% |
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