大成核心双动力混合A (090011.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2010-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率149.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4565 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心双动力混合C |
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大成核心双动力混合A(090011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 2,137.19万 | 1,395.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,156.80万 | 1,411.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2,386.02万 | 1,500.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,189.21万 | 1,621.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,264.69万 | 1,659.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2,215.58万 | 1,673.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2,217.00万 | 1,612.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,753.90万 | 1,607.60万元 | -- |