大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.7104元 | 2.8664元 |
| 2026-02-04 | 2.7215元 | 2.8775元 |
| 2026-02-03 | 2.6545元 | 2.8105元 |
| 2026-02-02 | 2.6356元 | 2.7916元 |
| 2026-01-30 | 2.7159元 | 2.8719元 |
| 2026-01-29 | 2.7418元 | 2.8978元 |
| 2026-01-28 | 2.7102元 | 2.8662元 |
| 2026-01-27 | 2.6710元 | 2.8270元 |
| 2026-01-26 | 2.6928元 | 2.8488元 |
| 2026-01-23 | 2.6765元 | 2.8325元 |
| 2026-01-22 | 2.6777元 | 2.8337元 |
| 2026-01-21 | 2.6592元 | 2.8152元 |
| 2026-01-20 | 2.6748元 | 2.8308元 |
| 2026-01-19 | 2.6420元 | 2.7980元 |
| 2026-01-16 | 2.6219元 | 2.7779元 |
| 2026-01-15 | 2.6430元 | 2.7990元 |
| 2026-01-14 | 2.6480元 | 2.8040元 |
| 2026-01-13 | 2.6650元 | 2.8210元 |
| 2026-01-12 | 2.6738元 | 2.8298元 |
| 2026-01-09 | 2.6651元 | 2.8211元 |
| 2026-01-08 | 2.6565元 | 2.8125元 |
| 2026-01-07 | 2.6651元 | 2.8211元 |
| 2026-01-06 | 2.6638元 | 2.8198元 |
| 2026-01-05 | 2.6340元 | 2.7900元 |
| 2025-12-31 | 2.6249元 | 2.7809元 |
| 2025-12-30 | 2.6227元 | 2.7787元 |
| 2025-12-29 | 2.6234元 | 2.7794元 |
| 2025-12-26 | 2.6291元 | 2.7851元 |
| 2025-12-25 | 2.6167元 | 2.7727元 |
| 2025-12-24 | 2.6100元 | 2.7660元 |
| 2025-12-23 | 2.6040元 | 2.7600元 |
| 2025-12-22 | 2.6035元 | 2.7595元 |
| 2025-12-19 | 2.6150元 | 2.7710元 |
| 2025-12-18 | 2.6107元 | 2.7667元 |
| 2025-12-17 | 2.5911元 | 2.7471元 |
| 2025-12-16 | 2.5838元 | 2.7398元 |
| 2025-12-15 | 2.6032元 | 2.7592元 |
| 2025-12-12 | 2.5896元 | 2.7456元 |
| 2025-12-11 | 2.5975元 | 2.7535元 |
| 2025-12-10 | 2.6165元 | 2.7725元 |
| 2025-12-09 | 2.6146元 | 2.7706元 |
| 2025-12-08 | 2.6372元 | 2.7932元 |
| 2025-12-05 | 2.6510元 | 2.8070元 |
| 2025-12-04 | 2.6480元 | 2.8040元 |
| 2025-12-03 | 2.6573元 | 2.8133元 |
| 2025-12-02 | 2.6618元 | 2.8178元 |
| 2025-12-01 | 2.6649元 | 2.8209元 |
| 2025-11-28 | 2.6446元 | 2.8006元 |
| 2025-11-27 | 2.6425元 | 2.7985元 |
| 2025-11-26 | 2.6382元 | 2.7942元 |