大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7498元 | 2.9058元 |
| 2026-10-08 | 2.7286元 | 2.8846元 |
| 2026-09-30 | 2.7000元 | 2.8560元 |
| 2026-09-29 | 2.6693元 | 2.8253元 |
| 2026-09-28 | 2.6734元 | 2.8294元 |
| 2026-09-24 | 2.6873元 | 2.8433元 |
| 2026-09-23 | 2.6935元 | 2.8495元 |
| 2026-09-22 | 2.7139元 | 2.8699元 |
| 2026-09-21 | 2.7136元 | 2.8696元 |
| 2026-09-18 | 2.6833元 | 2.8393元 |
| 2026-09-17 | 2.6872元 | 2.8432元 |
| 2026-09-16 | 2.7012元 | 2.8572元 |
| 2026-09-15 | 2.7139元 | 2.8699元 |
| 2026-09-14 | 2.7290元 | 2.8850元 |
| 2026-09-11 | 2.7345元 | 2.8905元 |
| 2026-09-10 | 2.7794元 | 2.9354元 |
| 2026-09-09 | 2.7969元 | 2.9529元 |
| 2026-09-08 | 2.7680元 | 2.9240元 |
| 2026-09-07 | 2.7342元 | 2.8902元 |
| 2026-09-04 | 2.7655元 | 2.9215元 |
| 2026-09-03 | 2.7590元 | 2.9150元 |
| 2026-09-02 | 2.7581元 | 2.9141元 |
| 2026-09-01 | 2.7971元 | 2.9531元 |
| 2026-08-31 | 2.7964元 | 2.9524元 |
| 2026-08-28 | 2.7840元 | 2.9400元 |
| 2026-08-27 | 2.7772元 | 2.9332元 |
| 2026-08-26 | 2.7679元 | 2.9239元 |
| 2026-08-25 | 2.7495元 | 2.9055元 |
| 2026-08-24 | 2.7654元 | 2.9214元 |
| 2026-08-21 | 2.7314元 | 2.8874元 |
| 2026-08-20 | 2.7332元 | 2.8892元 |
| 2026-08-19 | 2.7186元 | 2.8746元 |
| 2026-08-18 | 2.7101元 | 2.8661元 |
| 2026-08-17 | 2.6941元 | 2.8501元 |
| 2026-08-14 | 2.6843元 | 2.8403元 |
| 2026-08-13 | 2.6779元 | 2.8339元 |
| 2026-08-12 | 2.7001元 | 2.8561元 |
| 2026-08-11 | 2.7084元 | 2.8644元 |
| 2026-08-10 | 2.7225元 | 2.8785元 |
| 2026-08-07 | 2.6965元 | 2.8525元 |
| 2026-08-06 | 2.6996元 | 2.8556元 |
| 2026-08-05 | 2.6696元 | 2.8256元 |
| 2026-08-04 | 2.6749元 | 2.8309元 |
| 2026-08-03 | 2.7161元 | 2.8721元 |
| 2026-07-31 | 2.7241元 | 2.8801元 |
| 2026-07-30 | 2.7280元 | 2.8840元 |
| 2026-07-29 | 2.6985元 | 2.8545元 |
| 2026-07-28 | 2.6613元 | 2.8173元 |
| 2026-07-27 | 2.6586元 | 2.8146元 |
| 2026-07-24 | 2.6446元 | 2.8006元 |