大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.6834元 | 2.8394元 |
| 2026-06-09 | 2.6990元 | 2.8550元 |
| 2026-06-08 | 2.7004元 | 2.8564元 |
| 2026-06-05 | 2.7227元 | 2.8787元 |
| 2026-06-04 | 2.7210元 | 2.8770元 |
| 2026-06-03 | 2.7325元 | 2.8885元 |
| 2026-06-02 | 2.7333元 | 2.8893元 |
| 2026-06-01 | 2.7414元 | 2.8974元 |
| 2026-05-29 | 2.6743元 | 2.8303元 |
| 2026-05-28 | 2.6415元 | 2.7975元 |
| 2026-05-27 | 2.6457元 | 2.8017元 |
| 2026-05-26 | 2.6672元 | 2.8232元 |
| 2026-05-25 | 2.6655元 | 2.8215元 |
| 2026-05-22 | 2.6529元 | 2.8089元 |
| 2026-05-21 | 2.6571元 | 2.8131元 |
| 2026-05-20 | 2.6961元 | 2.8521元 |
| 2026-05-19 | 2.7045元 | 2.8605元 |
| 2026-05-18 | 2.7012元 | 2.8572元 |
| 2026-05-15 | 2.7129元 | 2.8689元 |
| 2026-05-14 | 2.7194元 | 2.8754元 |
| 2026-05-13 | 2.7429元 | 2.8989元 |
| 2026-05-12 | 2.7534元 | 2.9094元 |
| 2026-05-11 | 2.7574元 | 2.9134元 |
| 2026-05-08 | 2.7458元 | 2.9018元 |
| 2026-05-07 | 2.7545元 | 2.9105元 |
| 2026-05-06 | 2.7968元 | 2.9528元 |
| 2026-04-30 | 2.7894元 | 2.9454元 |
| 2026-04-29 | 2.7974元 | 2.9534元 |
| 2026-04-28 | 2.7719元 | 2.9279元 |
| 2026-04-27 | 2.7428元 | 2.8988元 |
| 2026-04-24 | 2.7487元 | 2.9047元 |
| 2026-04-23 | 2.7509元 | 2.9069元 |
| 2026-04-22 | 2.7379元 | 2.8939元 |
| 2026-04-21 | 2.7383元 | 2.8943元 |
| 2026-04-20 | 2.7159元 | 2.8719元 |
| 2026-04-17 | 2.7133元 | 2.8693元 |
| 2026-04-16 | 2.7304元 | 2.8864元 |
| 2026-04-15 | 2.7236元 | 2.8796元 |
| 2026-04-14 | 2.7145元 | 2.8705元 |
| 2026-04-13 | 2.7089元 | 2.8649元 |
| 2026-04-10 | 2.7111元 | 2.8671元 |
| 2026-04-09 | 2.7056元 | 2.8616元 |
| 2026-04-08 | 2.7252元 | 2.8812元 |
| 2026-04-07 | 2.7049元 | 2.8609元 |
| 2026-04-03 | 2.6922元 | 2.8482元 |
| 2026-04-02 | 2.7349元 | 2.8909元 |
| 2026-04-01 | 2.7289元 | 2.8849元 |
| 2026-03-31 | 2.7269元 | 2.8829元 |
| 2026-03-30 | 2.7572元 | 2.9132元 |
| 2026-03-27 | 2.7335元 | 2.8895元 |