大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.5838元 | 2.7398元 |
| 2025-12-15 | 2.6032元 | 2.7592元 |
| 2025-12-12 | 2.5896元 | 2.7456元 |
| 2025-12-11 | 2.5975元 | 2.7535元 |
| 2025-12-10 | 2.6165元 | 2.7725元 |
| 2025-12-09 | 2.6146元 | 2.7706元 |
| 2025-12-08 | 2.6372元 | 2.7932元 |
| 2025-12-05 | 2.6510元 | 2.8070元 |
| 2025-12-04 | 2.6480元 | 2.8040元 |
| 2025-12-03 | 2.6573元 | 2.8133元 |
| 2025-12-02 | 2.6618元 | 2.8178元 |
| 2025-12-01 | 2.6649元 | 2.8209元 |
| 2025-11-28 | 2.6446元 | 2.8006元 |
| 2025-11-27 | 2.6425元 | 2.7985元 |
| 2025-11-26 | 2.6382元 | 2.7942元 |
| 2025-11-25 | 2.6489元 | 2.8049元 |
| 2025-11-24 | 2.6362元 | 2.7922元 |
| 2025-11-21 | 2.6488元 | 2.8048元 |
| 2025-11-20 | 2.6938元 | 2.8498元 |
| 2025-11-19 | 2.6991元 | 2.8551元 |
| 2025-11-18 | 2.6951元 | 2.8511元 |
| 2025-11-17 | 2.7304元 | 2.8864元 |
| 2025-11-14 | 2.7434元 | 2.8994元 |
| 2025-11-13 | 2.7588元 | 2.9148元 |
| 2025-11-12 | 2.7518元 | 2.9078元 |
| 2025-11-11 | 2.7499元 | 2.9059元 |
| 2025-11-10 | 2.7552元 | 2.9112元 |
| 2025-11-07 | 2.7359元 | 2.8919元 |
| 2025-11-06 | 2.7328元 | 2.8888元 |
| 2025-11-05 | 2.7227元 | 2.8787元 |
| 2025-11-04 | 2.7118元 | 2.8678元 |
| 2025-11-03 | 2.7026元 | 2.8586元 |
| 2025-10-31 | 2.6804元 | 2.8364元 |
| 2025-10-30 | 2.6816元 | 2.8376元 |
| 2025-10-29 | 2.6922元 | 2.8482元 |
| 2025-10-28 | 2.6911元 | 2.8471元 |
| 2025-10-27 | 2.7039元 | 2.8599元 |
| 2025-10-24 | 2.6921元 | 2.8481元 |
| 2025-10-23 | 2.7053元 | 2.8613元 |
| 2025-10-22 | 2.6841元 | 2.8401元 |
| 2025-10-21 | 2.6813元 | 2.8373元 |
| 2025-10-20 | 2.6802元 | 2.8362元 |
| 2025-10-17 | 2.6616元 | 2.8176元 |
| 2025-10-16 | 2.6811元 | 2.8371元 |
| 2025-10-15 | 2.6716元 | 2.8276元 |
| 2025-10-14 | 2.6604元 | 2.8164元 |
| 2025-10-13 | 2.6326元 | 2.7886元 |
| 2025-10-10 | 2.6439元 | 2.7999元 |
| 2025-10-09 | 2.6185元 | 2.7745元 |
| 2025-09-30 | 2.6006元 | 2.7566元 |