大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.7332元 | 2.8892元 |
| 2026-08-19 | 2.7186元 | 2.8746元 |
| 2026-08-18 | 2.7101元 | 2.8661元 |
| 2026-08-17 | 2.6941元 | 2.8501元 |
| 2026-08-14 | 2.6843元 | 2.8403元 |
| 2026-08-13 | 2.6779元 | 2.8339元 |
| 2026-08-12 | 2.7001元 | 2.8561元 |
| 2026-08-11 | 2.7084元 | 2.8644元 |
| 2026-08-10 | 2.7225元 | 2.8785元 |
| 2026-08-07 | 2.6965元 | 2.8525元 |
| 2026-08-06 | 2.6996元 | 2.8556元 |
| 2026-08-05 | 2.6696元 | 2.8256元 |
| 2026-08-04 | 2.6749元 | 2.8309元 |
| 2026-08-03 | 2.7161元 | 2.8721元 |
| 2026-07-31 | 2.7241元 | 2.8801元 |
| 2026-07-30 | 2.7280元 | 2.8840元 |
| 2026-07-29 | 2.6985元 | 2.8545元 |
| 2026-07-28 | 2.6613元 | 2.8173元 |
| 2026-07-27 | 2.6586元 | 2.8146元 |
| 2026-07-24 | 2.6446元 | 2.8006元 |
| 2026-07-23 | 2.6891元 | 2.8451元 |
| 2026-07-22 | 2.6646元 | 2.8206元 |
| 2026-07-21 | 2.6345元 | 2.7905元 |
| 2026-07-20 | 2.6620元 | 2.8180元 |
| 2026-07-17 | 2.5845元 | 2.7405元 |
| 2026-07-16 | 2.6002元 | 2.7562元 |
| 2026-07-15 | 2.6242元 | 2.7802元 |
| 2026-07-14 | 2.5899元 | 2.7459元 |
| 2026-07-13 | 2.5392元 | 2.6952元 |
| 2026-07-10 | 2.5304元 | 2.6864元 |
| 2026-07-09 | 2.5321元 | 2.6881元 |
| 2026-07-08 | 2.5615元 | 2.7175元 |
| 2026-07-07 | 2.5483元 | 2.7043元 |
| 2026-07-06 | 2.5827元 | 2.7387元 |
| 2026-07-03 | 2.5338元 | 2.6898元 |
| 2026-07-02 | 2.5087元 | 2.6647元 |
| 2026-07-01 | 2.4857元 | 2.6417元 |
| 2026-06-30 | 2.4463元 | 2.6023元 |
| 2026-06-29 | 2.4905元 | 2.6465元 |
| 2026-06-26 | 2.4734元 | 2.6294元 |
| 2026-06-25 | 2.5184元 | 2.6744元 |
| 2026-06-24 | 2.5476元 | 2.7036元 |
| 2026-06-23 | 2.5827元 | 2.7387元 |
| 2026-06-22 | 2.5964元 | 2.7524元 |
| 2026-06-18 | 2.5706元 | 2.7266元 |
| 2026-06-17 | 2.6209元 | 2.7769元 |
| 2026-06-16 | 2.6444元 | 2.8004元 |
| 2026-06-15 | 2.6878元 | 2.8438元 |
| 2026-06-12 | 2.7131元 | 2.8691元 |
| 2026-06-11 | 2.6744元 | 2.8304元 |