大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.7429元 | 2.8989元 |
| 2026-05-12 | 2.7534元 | 2.9094元 |
| 2026-05-11 | 2.7574元 | 2.9134元 |
| 2026-05-08 | 2.7458元 | 2.9018元 |
| 2026-05-07 | 2.7545元 | 2.9105元 |
| 2026-05-06 | 2.7968元 | 2.9528元 |
| 2026-04-30 | 2.7894元 | 2.9454元 |
| 2026-04-29 | 2.7974元 | 2.9534元 |
| 2026-04-28 | 2.7719元 | 2.9279元 |
| 2026-04-27 | 2.7428元 | 2.8988元 |
| 2026-04-24 | 2.7487元 | 2.9047元 |
| 2026-04-23 | 2.7509元 | 2.9069元 |
| 2026-04-22 | 2.7379元 | 2.8939元 |
| 2026-04-21 | 2.7383元 | 2.8943元 |
| 2026-04-20 | 2.7159元 | 2.8719元 |
| 2026-04-17 | 2.7133元 | 2.8693元 |
| 2026-04-16 | 2.7304元 | 2.8864元 |
| 2026-04-15 | 2.7236元 | 2.8796元 |
| 2026-04-14 | 2.7145元 | 2.8705元 |
| 2026-04-13 | 2.7089元 | 2.8649元 |
| 2026-04-10 | 2.7111元 | 2.8671元 |
| 2026-04-09 | 2.7056元 | 2.8616元 |
| 2026-04-08 | 2.7252元 | 2.8812元 |
| 2026-04-07 | 2.7049元 | 2.8609元 |
| 2026-04-03 | 2.6922元 | 2.8482元 |
| 2026-04-02 | 2.7349元 | 2.8909元 |
| 2026-04-01 | 2.7289元 | 2.8849元 |
| 2026-03-31 | 2.7269元 | 2.8829元 |
| 2026-03-30 | 2.7572元 | 2.9132元 |
| 2026-03-27 | 2.7335元 | 2.8895元 |
| 2026-03-26 | 2.7274元 | 2.8834元 |
| 2026-03-25 | 2.7264元 | 2.8824元 |
| 2026-03-24 | 2.7198元 | 2.8758元 |
| 2026-03-23 | 2.6809元 | 2.8369元 |
| 2026-03-20 | 2.7472元 | 2.9032元 |
| 2026-03-19 | 2.7594元 | 2.9154元 |
| 2026-03-18 | 2.7750元 | 2.9310元 |
| 2026-03-17 | 2.7907元 | 2.9467元 |
| 2026-03-16 | 2.8103元 | 2.9663元 |
| 2026-03-13 | 2.8294元 | 2.9854元 |
| 2026-03-12 | 2.8394元 | 2.9954元 |
| 2026-03-11 | 2.8075元 | 2.9635元 |
| 2026-03-10 | 2.7696元 | 2.9256元 |
| 2026-03-09 | 2.7893元 | 2.9453元 |
| 2026-03-06 | 2.7880元 | 2.9440元 |
| 2026-03-05 | 2.7830元 | 2.9390元 |
| 2026-03-04 | 2.7860元 | 2.9420元 |
| 2026-03-03 | 2.8294元 | 2.9854元 |
| 2026-03-02 | 2.8085元 | 2.9645元 |
| 2026-02-27 | 2.7735元 | 2.9295元 |