大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.7304元 | 2.8864元 |
| 2026-04-15 | 2.7236元 | 2.8796元 |
| 2026-04-14 | 2.7145元 | 2.8705元 |
| 2026-04-13 | 2.7089元 | 2.8649元 |
| 2026-04-10 | 2.7111元 | 2.8671元 |
| 2026-04-09 | 2.7056元 | 2.8616元 |
| 2026-04-08 | 2.7252元 | 2.8812元 |
| 2026-04-07 | 2.7049元 | 2.8609元 |
| 2026-04-03 | 2.6922元 | 2.8482元 |
| 2026-04-02 | 2.7349元 | 2.8909元 |
| 2026-04-01 | 2.7289元 | 2.8849元 |
| 2026-03-31 | 2.7269元 | 2.8829元 |
| 2026-03-30 | 2.7572元 | 2.9132元 |
| 2026-03-27 | 2.7335元 | 2.8895元 |
| 2026-03-26 | 2.7274元 | 2.8834元 |
| 2026-03-25 | 2.7264元 | 2.8824元 |
| 2026-03-24 | 2.7198元 | 2.8758元 |
| 2026-03-23 | 2.6809元 | 2.8369元 |
| 2026-03-20 | 2.7472元 | 2.9032元 |
| 2026-03-19 | 2.7594元 | 2.9154元 |
| 2026-03-18 | 2.7750元 | 2.9310元 |
| 2026-03-17 | 2.7907元 | 2.9467元 |
| 2026-03-16 | 2.8103元 | 2.9663元 |
| 2026-03-13 | 2.8294元 | 2.9854元 |
| 2026-03-12 | 2.8394元 | 2.9954元 |
| 2026-03-11 | 2.8075元 | 2.9635元 |
| 2026-03-10 | 2.7696元 | 2.9256元 |
| 2026-03-09 | 2.7893元 | 2.9453元 |
| 2026-03-06 | 2.7880元 | 2.9440元 |
| 2026-03-05 | 2.7830元 | 2.9390元 |
| 2026-03-04 | 2.7860元 | 2.9420元 |
| 2026-03-03 | 2.8294元 | 2.9854元 |
| 2026-03-02 | 2.8085元 | 2.9645元 |
| 2026-02-27 | 2.7735元 | 2.9295元 |
| 2026-02-26 | 2.7476元 | 2.9036元 |
| 2026-02-25 | 2.7552元 | 2.9112元 |
| 2026-02-24 | 2.7413元 | 2.8973元 |
| 2026-02-13 | 2.7032元 | 2.8592元 |
| 2026-02-12 | 2.7408元 | 2.8968元 |
| 2026-02-11 | 2.7492元 | 2.9052元 |
| 2026-02-10 | 2.7304元 | 2.8864元 |
| 2026-02-09 | 2.7212元 | 2.8772元 |
| 2026-02-06 | 2.7040元 | 2.8600元 |
| 2026-02-05 | 2.7104元 | 2.8664元 |
| 2026-02-04 | 2.7215元 | 2.8775元 |
| 2026-02-03 | 2.6545元 | 2.8105元 |
| 2026-02-02 | 2.6356元 | 2.7916元 |
| 2026-01-30 | 2.7159元 | 2.8719元 |
| 2026-01-29 | 2.7418元 | 2.8978元 |
| 2026-01-28 | 2.7102元 | 2.8662元 |