大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5304元 | 2.6864元 |
| 2026-07-09 | 2.5321元 | 2.6881元 |
| 2026-07-08 | 2.5615元 | 2.7175元 |
| 2026-07-07 | 2.5483元 | 2.7043元 |
| 2026-07-06 | 2.5827元 | 2.7387元 |
| 2026-07-03 | 2.5338元 | 2.6898元 |
| 2026-07-02 | 2.5087元 | 2.6647元 |
| 2026-07-01 | 2.4857元 | 2.6417元 |
| 2026-06-30 | 2.4463元 | 2.6023元 |
| 2026-06-29 | 2.4905元 | 2.6465元 |
| 2026-06-26 | 2.4734元 | 2.6294元 |
| 2026-06-25 | 2.5184元 | 2.6744元 |
| 2026-06-24 | 2.5476元 | 2.7036元 |
| 2026-06-23 | 2.5827元 | 2.7387元 |
| 2026-06-22 | 2.5964元 | 2.7524元 |
| 2026-06-18 | 2.5706元 | 2.7266元 |
| 2026-06-17 | 2.6209元 | 2.7769元 |
| 2026-06-16 | 2.6444元 | 2.8004元 |
| 2026-06-15 | 2.6878元 | 2.8438元 |
| 2026-06-12 | 2.7131元 | 2.8691元 |
| 2026-06-11 | 2.6744元 | 2.8304元 |
| 2026-06-10 | 2.6834元 | 2.8394元 |
| 2026-06-09 | 2.6990元 | 2.8550元 |
| 2026-06-08 | 2.7004元 | 2.8564元 |
| 2026-06-05 | 2.7227元 | 2.8787元 |
| 2026-06-04 | 2.7210元 | 2.8770元 |
| 2026-06-03 | 2.7325元 | 2.8885元 |
| 2026-06-02 | 2.7333元 | 2.8893元 |
| 2026-06-01 | 2.7414元 | 2.8974元 |
| 2026-05-29 | 2.6743元 | 2.8303元 |
| 2026-05-28 | 2.6415元 | 2.7975元 |
| 2026-05-27 | 2.6457元 | 2.8017元 |
| 2026-05-26 | 2.6672元 | 2.8232元 |
| 2026-05-25 | 2.6655元 | 2.8215元 |
| 2026-05-22 | 2.6529元 | 2.8089元 |
| 2026-05-21 | 2.6571元 | 2.8131元 |
| 2026-05-20 | 2.6961元 | 2.8521元 |
| 2026-05-19 | 2.7045元 | 2.8605元 |
| 2026-05-18 | 2.7012元 | 2.8572元 |
| 2026-05-15 | 2.7129元 | 2.8689元 |
| 2026-05-14 | 2.7194元 | 2.8754元 |
| 2026-05-13 | 2.7429元 | 2.8989元 |
| 2026-05-12 | 2.7534元 | 2.9094元 |
| 2026-05-11 | 2.7574元 | 2.9134元 |
| 2026-05-08 | 2.7458元 | 2.9018元 |
| 2026-05-07 | 2.7545元 | 2.9105元 |
| 2026-05-06 | 2.7968元 | 2.9528元 |
| 2026-04-30 | 2.7894元 | 2.9454元 |
| 2026-04-29 | 2.7974元 | 2.9534元 |
| 2026-04-28 | 2.7719元 | 2.9279元 |