大成中证红利指数A (090010.jj ) 中证红利 (年度) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼孙雨基金类型指数型基金成立日期2010-02-02总资产规模21.93亿元 (2026-06-30) 基金净值2.7498元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率15.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2539 / 6373)
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大成中证红利指数A(090010) - 历史分红派息及拆分数据列表

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