大成中证红利指数A(090010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.27亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 22.27亿 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 381.43万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.52亿 | 23.32% |
| 金融业 | 5.50亿 | 23.22% |
| 采矿业 | 5.33亿 | 22.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55亿 | 10.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,144.69万 | 3.44% |
| 建筑业 | 6,134.40万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 6,116.07万 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 5,140.39万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,095.79万 | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,041.53万 | 0.86% |
| 房地产业 | 1,811.55万 | 0.77% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 107.95万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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