大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0783元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率30.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3730 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0783元 | 2.9003元 |
| 2026-08-27 | 1.0779元 | 2.8999元 |
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 2.8993元 |
| 2026-08-25 | 1.0775元 | 2.8995元 |
| 2026-08-24 | 1.0771元 | 2.8991元 |
| 2026-08-21 | 1.0781元 | 2.9001元 |
| 2026-08-20 | 1.0782元 | 2.9002元 |
| 2026-08-19 | 1.0787元 | 2.9007元 |
| 2026-08-18 | 1.0802元 | 2.9022元 |
| 2026-08-17 | 1.0799元 | 2.9019元 |
| 2026-08-14 | 1.0775元 | 2.8995元 |
| 2026-08-13 | 1.0772元 | 2.8992元 |
| 2026-08-12 | 1.0776元 | 2.8996元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 2.8996元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 2.9020元 |
| 2026-08-07 | 1.0777元 | 2.8997元 |
| 2026-08-06 | 1.0769元 | 2.8989元 |
| 2026-08-05 | 1.0780元 | 2.9000元 |
| 2026-08-04 | 1.0760元 | 2.8980元 |
| 2026-08-03 | 1.0765元 | 2.8985元 |
| 2026-07-31 | 1.0769元 | 2.8989元 |
| 2026-07-30 | 1.0761元 | 2.8981元 |
| 2026-07-29 | 1.0742元 | 2.8962元 |
| 2026-07-28 | 1.0706元 | 2.8926元 |
| 2026-07-27 | 1.0724元 | 2.8944元 |
| 2026-07-24 | 1.0664元 | 2.8884元 |
| 2026-07-23 | 1.0683元 | 2.8903元 |
| 2026-07-22 | 1.0662元 | 2.8882元 |
| 2026-07-21 | 1.0656元 | 2.8876元 |
| 2026-07-20 | 1.0635元 | 2.8855元 |
| 2026-07-17 | 1.0628元 | 2.8848元 |
| 2026-07-16 | 1.0645元 | 2.8865元 |
| 2026-07-15 | 1.0662元 | 2.8882元 |
| 2026-07-14 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-07-13 | 1.0635元 | 2.8855元 |
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 2.8867元 |
| 2026-07-09 | 1.0665元 | 2.8885元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 2.8869元 |
| 2026-07-07 | 1.0663元 | 2.8883元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 2.8898元 |
| 2026-07-03 | 1.0678元 | 2.8898元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 2.8884元 |
| 2026-07-01 | 1.0689元 | 2.8909元 |
| 2026-06-30 | 1.0697元 | 2.8917元 |
| 2026-06-29 | 1.0692元 | 2.8912元 |
| 2026-06-26 | 1.0685元 | 2.8905元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 2.8908元 |
| 2026-06-24 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 2.8857元 |
| 2026-06-22 | 1.0664元 | 2.8884元 |