大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4046 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 2.8836元 |
| 2026-04-23 | 1.0605元 | 2.8825元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 2.8824元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 2.8802元 |
| 2026-04-20 | 1.0573元 | 2.8793元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 2.8796元 |
| 2026-04-16 | 1.0571元 | 2.8791元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 2.8744元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 2.8759元 |
| 2026-04-13 | 1.0527元 | 2.8747元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 2.8739元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 2.8717元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 2.8725元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 2.8673元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 2.8667元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 2.8670元 |
| 2026-04-01 | 1.0463元 | 2.8683元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 2.8651元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 2.8650元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 2.8654元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 2.8638元 |
| 2026-03-25 | 1.0449元 | 2.8669元 |
| 2026-03-24 | 1.0418元 | 2.8638元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 2.8592元 |
| 2026-03-20 | 1.0429元 | 2.8649元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 2.8683元 |
| 2026-03-18 | 1.0512元 | 2.8732元 |
| 2026-03-17 | 1.0496元 | 2.8716元 |
| 2026-03-16 | 1.0514元 | 2.8734元 |
| 2026-03-13 | 1.0533元 | 2.8753元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 2.8767元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 2.8783元 |
| 2026-03-10 | 1.0568元 | 2.8788元 |
| 2026-03-09 | 1.0539元 | 2.8759元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 2.8790元 |
| 2026-03-05 | 1.0571元 | 2.8791元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 2.8775元 |
| 2026-03-03 | 1.0573元 | 2.8793元 |
| 2026-03-02 | 1.0612元 | 2.8832元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 2.8809元 |
| 2026-02-26 | 1.0592元 | 2.8812元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 2.8806元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 2.8801元 |
| 2026-02-13 | 1.0535元 | 2.8755元 |
| 2026-02-12 | 1.0574元 | 2.8794元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 2.8765元 |
| 2026-02-10 | 1.0519元 | 2.8739元 |
| 2026-02-09 | 1.0478元 | 2.8698元 |
| 2026-02-06 | 1.0450元 | 2.8670元 |
| 2026-02-05 | 1.0456元 | 2.8676元 |