大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0197元 (2025-12-12) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3454 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0197元 | 2.8417元 |
| 2025-12-11 | 1.0176元 | 2.8396元 |
| 2025-12-10 | 1.0193元 | 2.8413元 |
| 2025-12-09 | 1.0176元 | 2.8396元 |
| 2025-12-08 | 1.0195元 | 2.8415元 |
| 2025-12-05 | 1.0200元 | 2.8420元 |
| 2025-12-04 | 1.0188元 | 2.8408元 |
| 2025-12-03 | 1.0192元 | 2.8412元 |
| 2025-12-02 | 1.0191元 | 2.8411元 |
| 2025-12-01 | 1.0201元 | 2.8421元 |
| 2025-11-28 | 1.0171元 | 2.8391元 |
| 2025-11-27 | 1.0154元 | 2.8374元 |
| 2025-11-26 | 1.0146元 | 2.8366元 |
| 2025-11-25 | 1.0149元 | 2.8369元 |
| 2025-11-24 | 1.0133元 | 2.8353元 |
| 2025-11-21 | 1.0123元 | 2.8343元 |
| 2025-11-20 | 1.0173元 | 2.8393元 |
| 2025-11-19 | 1.0183元 | 2.8403元 |
| 2025-11-18 | 1.0159元 | 2.8379元 |
| 2025-11-17 | 1.0172元 | 2.8392元 |
| 2025-11-14 | 1.0189元 | 2.8409元 |
| 2025-11-13 | 1.0211元 | 2.8431元 |
| 2025-11-12 | 1.0174元 | 2.8394元 |
| 2025-11-11 | 1.0161元 | 2.8381元 |
| 2025-11-10 | 1.0170元 | 2.8390元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 2.8364元 |
| 2025-11-06 | 1.0148元 | 2.8368元 |
| 2025-11-05 | 1.0122元 | 2.8342元 |
| 2025-11-04 | 1.0102元 | 2.8322元 |
| 2025-11-03 | 1.0135元 | 2.8355元 |
| 2025-10-31 | 1.0136元 | 2.8356元 |
| 2025-10-30 | 1.0125元 | 2.8345元 |
| 2025-10-29 | 1.0130元 | 2.8350元 |
| 2025-10-28 | 1.0107元 | 2.8327元 |
| 2025-10-27 | 1.0102元 | 2.8322元 |
| 2025-10-24 | 1.0074元 | 2.8294元 |
| 2025-10-23 | 1.0069元 | 2.8289元 |
| 2025-10-22 | 1.0063元 | 2.8283元 |
| 2025-10-21 | 1.0069元 | 2.8289元 |
| 2025-10-20 | 1.0052元 | 2.8272元 |
| 2025-10-17 | 1.0053元 | 2.8273元 |
| 2025-10-16 | 1.0086元 | 2.8306元 |
| 2025-10-15 | 1.0094元 | 2.8314元 |
| 2025-10-14 | 1.0088元 | 2.8308元 |
| 2025-10-13 | 1.0123元 | 2.8343元 |
| 2025-10-10 | 1.0124元 | 2.8344元 |
| 2025-10-09 | 1.0130元 | 2.8350元 |
| 2025-09-30 | 1.0100元 | 2.8320元 |
| 2025-09-29 | 1.0077元 | 2.8297元 |
| 2025-09-26 | 1.0056元 | 2.8276元 |