大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (4278 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 2.8857元 |
| 2026-06-22 | 1.0664元 | 2.8884元 |
| 2026-06-18 | 1.0643元 | 2.8863元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 2.8872元 |
| 2026-06-16 | 1.0626元 | 2.8846元 |
| 2026-06-15 | 1.0621元 | 2.8841元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 2.8814元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 2.8812元 |
| 2026-06-10 | 1.0591元 | 2.8811元 |
| 2026-06-09 | 1.0604元 | 2.8824元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 2.8793元 |
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 2.8816元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 2.8847元 |
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 2.8842元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 2.8849元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 2.8841元 |
| 2026-05-29 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 2.8866元 |
| 2026-05-27 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-05-26 | 1.0648元 | 2.8868元 |
| 2026-05-25 | 1.0645元 | 2.8865元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 2.8856元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 2.8832元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 2.8854元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 2.8847元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 2.8856元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 2.8881元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 2.8899元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 2.8891元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 2.8878元 |
| 2026-05-07 | 1.0663元 | 2.8883元 |
| 2026-05-06 | 1.0661元 | 2.8881元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 2.8867元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 2.8838元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 2.8841元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 2.8836元 |
| 2026-04-23 | 1.0605元 | 2.8825元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 2.8824元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 2.8802元 |
| 2026-04-20 | 1.0573元 | 2.8793元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 2.8796元 |
| 2026-04-16 | 1.0571元 | 2.8791元 |
| 2026-04-15 | 1.0524元 | 2.8744元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 2.8759元 |
| 2026-04-13 | 1.0527元 | 2.8747元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 2.8739元 |