大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3385 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0635元 | 2.8855元 |
| 2026-07-17 | 1.0628元 | 2.8848元 |
| 2026-07-16 | 1.0645元 | 2.8865元 |
| 2026-07-15 | 1.0662元 | 2.8882元 |
| 2026-07-14 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-07-13 | 1.0635元 | 2.8855元 |
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 2.8867元 |
| 2026-07-09 | 1.0665元 | 2.8885元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 2.8869元 |
| 2026-07-07 | 1.0663元 | 2.8883元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 2.8898元 |
| 2026-07-03 | 1.0678元 | 2.8898元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 2.8884元 |
| 2026-07-01 | 1.0689元 | 2.8909元 |
| 2026-06-30 | 1.0697元 | 2.8917元 |
| 2026-06-29 | 1.0692元 | 2.8912元 |
| 2026-06-26 | 1.0685元 | 2.8905元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 2.8908元 |
| 2026-06-24 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 2.8857元 |
| 2026-06-22 | 1.0664元 | 2.8884元 |
| 2026-06-18 | 1.0643元 | 2.8863元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 2.8872元 |
| 2026-06-16 | 1.0626元 | 2.8846元 |
| 2026-06-15 | 1.0621元 | 2.8841元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 2.8814元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 2.8812元 |
| 2026-06-10 | 1.0591元 | 2.8811元 |
| 2026-06-09 | 1.0604元 | 2.8824元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 2.8793元 |
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 2.8816元 |
| 2026-06-04 | 1.0627元 | 2.8847元 |
| 2026-06-03 | 1.0622元 | 2.8842元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 2.8849元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 2.8841元 |
| 2026-05-29 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 2.8866元 |
| 2026-05-27 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-05-26 | 1.0648元 | 2.8868元 |
| 2026-05-25 | 1.0645元 | 2.8865元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 2.8856元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 2.8832元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 2.8854元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 2.8852元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 2.8847元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 2.8856元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 2.8881元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 2.8899元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 2.8877元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 2.8891元 |