大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0783元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率30.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3730 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 10.33% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 10.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.64亿 | 56.38% |
| (其中) 债券 | 9.64亿 | 56.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.60亿 | 32.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 896.63万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 68.69万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 8.65% |
| 金融业 | 1,766.40万 | 1.03% |
| 采矿业 | 546.24万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474.78万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.58万 | 0.03% |
| 建筑业 | 19.70万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.40万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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