大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0197元 (2025-12-12) 基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3429 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 19.01% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 19.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.92亿 | 78.10% |
| (其中) 债券 | 7.92亿 | 78.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,700.13万 | 2.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 214.57万 | 0.21% |
| 5 | 其他资产 | 14.33万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 12.64% |
| 金融业 | 1,980.83万 | 1.95% |
| 采矿业 | 1,719.77万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.46万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 983.58万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.64万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 64.36万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 4.95万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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