大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4348 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 16.44% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 16.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.53亿 | 83.03% |
| (其中) 债券 | 7.53亿 | 83.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.82万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 117.95万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 12.02% |
| 金融业 | 1,438.56万 | 1.59% |
| 采矿业 | 1,435.89万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087.21万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 42.91万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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