大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4046 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.93亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.60亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 10.49亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 10.68亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 10.97亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 11.38亿 | 12.10亿元 | -- |