大成2020生命周期混合A (090006.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2006-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4046 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成2020生命周期混合C |
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 424.52万元 | 0.80% | 106.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 907.27万元 | 0.80% | 226.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 459.35万元 | 0.80% | 114.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |