长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0610元 (2026-01-30) 基金经理杨衡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率79.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3253 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.0610元 | 3.1110元 |
| 2026-01-29 | 3.0460元 | 3.0960元 |
| 2026-01-28 | 3.0690元 | 3.1190元 |
| 2026-01-27 | 3.0670元 | 3.1170元 |
| 2026-01-26 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-01-23 | 3.0730元 | 3.1230元 |
| 2026-01-22 | 3.0510元 | 3.1010元 |
| 2026-01-21 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-01-20 | 3.0260元 | 3.0760元 |
| 2026-01-19 | 3.0310元 | 3.0810元 |
| 2026-01-16 | 3.0250元 | 3.0750元 |
| 2026-01-15 | 3.0190元 | 3.0690元 |
| 2026-01-14 | 3.0170元 | 3.0670元 |
| 2026-01-13 | 3.0060元 | 3.0560元 |
| 2026-01-12 | 3.0230元 | 3.0730元 |
| 2026-01-09 | 2.9890元 | 3.0390元 |
| 2026-01-08 | 2.9500元 | 3.0000元 |
| 2026-01-07 | 2.9340元 | 2.9840元 |
| 2026-01-06 | 2.9220元 | 2.9720元 |
| 2026-01-05 | 2.9030元 | 2.9530元 |
| 2025-12-31 | 2.8580元 | 2.9080元 |
| 2025-12-30 | 2.8620元 | 2.9120元 |
| 2025-12-29 | 2.8590元 | 2.9090元 |
| 2025-12-26 | 2.8600元 | 2.9100元 |
| 2025-12-25 | 2.8670元 | 2.9170元 |
| 2025-12-24 | 2.8540元 | 2.9040元 |
| 2025-12-23 | 2.8340元 | 2.8840元 |
| 2025-12-22 | 2.8380元 | 2.8880元 |
| 2025-12-19 | 2.8250元 | 2.8750元 |
| 2025-12-18 | 2.8130元 | 2.8630元 |
| 2025-12-17 | 2.8140元 | 2.8640元 |
| 2025-12-16 | 2.7910元 | 2.8410元 |
| 2025-12-15 | 2.8230元 | 2.8730元 |
| 2025-12-12 | 2.8370元 | 2.8870元 |
| 2025-12-11 | 2.8220元 | 2.8720元 |
| 2025-12-10 | 2.8390元 | 2.8890元 |
| 2025-12-09 | 2.8310元 | 2.8810元 |
| 2025-12-08 | 2.8490元 | 2.8990元 |
| 2025-12-05 | 2.8390元 | 2.8890元 |
| 2025-12-04 | 2.8080元 | 2.8580元 |
| 2025-12-03 | 2.8100元 | 2.8600元 |
| 2025-12-02 | 2.8160元 | 2.8660元 |
| 2025-12-01 | 2.8380元 | 2.8880元 |
| 2025-11-28 | 2.8220元 | 2.8720元 |
| 2025-11-27 | 2.7980元 | 2.8480元 |
| 2025-11-26 | 2.7870元 | 2.8370元 |
| 2025-11-25 | 2.7830元 | 2.8330元 |
| 2025-11-24 | 2.7530元 | 2.8030元 |
| 2025-11-21 | 2.7220元 | 2.7720元 |
| 2025-11-20 | 2.8020元 | 2.8520元 |