长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7960元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3021 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.10元 | 1,282.37万 | 414.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.92元 | 1,248.43万 | 428.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.86元 | 1,279.40万 | 447.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.81元 | 1,259.52万 | 449.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.50元 | 1,174.76万 | 470.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.41元 | 1,155.67万 | 479.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 1,173.81万 | 489.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 1,169.42万 | 490.53万元 | -- |