长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9580元 (2026-04-01) 基金经理杨衡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率162.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2796 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛战略新兴产业混合A(080008) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.86元 | 1,279.40万 | 447.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.81元 | 1,259.52万 | 449.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.50元 | 1,174.76万 | 470.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.41元 | 1,155.67万 | 479.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 1,173.81万 | 489.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 1,169.42万 | 490.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 1,167.71万 | 498.81万元 | -- |