长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7960元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3024 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.17万元 | 1.00% | 11.23万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 95.91万元 | 1.00% | 19.18万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.50万元 | 1.00% | 8.90万元 | 0.20% |
| 2025-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.30万元 | 1.00% | 17.46万元 | 0.20% |