长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0220元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率162.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3162 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.0220元 | 3.0720元 |
| 2026-06-10 | 3.0130元 | 3.0630元 |
| 2026-06-09 | 3.0100元 | 3.0600元 |
| 2026-06-08 | 2.9730元 | 3.0230元 |
| 2026-06-05 | 3.0350元 | 3.0850元 |
| 2026-06-04 | 3.0540元 | 3.1040元 |
| 2026-06-03 | 3.0690元 | 3.1190元 |
| 2026-06-02 | 3.0640元 | 3.1140元 |
| 2026-06-01 | 3.0560元 | 3.1060元 |
| 2026-05-29 | 3.0640元 | 3.1140元 |
| 2026-05-28 | 3.1250元 | 3.1750元 |
| 2026-05-27 | 3.1130元 | 3.1630元 |
| 2026-05-26 | 3.1590元 | 3.2090元 |
| 2026-05-25 | 3.1860元 | 3.2360元 |
| 2026-05-22 | 3.1580元 | 3.2080元 |
| 2026-05-21 | 3.1230元 | 3.1730元 |
| 2026-05-20 | 3.1720元 | 3.2220元 |
| 2026-05-19 | 3.1790元 | 3.2290元 |
| 2026-05-18 | 3.1380元 | 3.1880元 |
| 2026-05-15 | 3.1260元 | 3.1760元 |
| 2026-05-14 | 3.1290元 | 3.1790元 |
| 2026-05-13 | 3.1500元 | 3.2000元 |
| 2026-05-12 | 3.1250元 | 3.1750元 |
| 2026-05-11 | 3.1410元 | 3.1910元 |
| 2026-05-08 | 3.1080元 | 3.1580元 |
| 2026-05-07 | 3.1060元 | 3.1560元 |
| 2026-05-06 | 3.0820元 | 3.1320元 |
| 2026-04-30 | 3.0620元 | 3.1120元 |
| 2026-04-29 | 3.0470元 | 3.0970元 |
| 2026-04-28 | 3.0370元 | 3.0870元 |
| 2026-04-27 | 3.0590元 | 3.1090元 |
| 2026-04-24 | 3.0470元 | 3.0970元 |
| 2026-04-23 | 3.0460元 | 3.0960元 |
| 2026-04-22 | 3.0690元 | 3.1190元 |
| 2026-04-21 | 3.0580元 | 3.1080元 |
| 2026-04-20 | 3.0500元 | 3.1000元 |
| 2026-04-17 | 3.0340元 | 3.0840元 |
| 2026-04-16 | 3.0290元 | 3.0790元 |
| 2026-04-15 | 3.0150元 | 3.0650元 |
| 2026-04-14 | 3.0150元 | 3.0650元 |
| 2026-04-13 | 2.9910元 | 3.0410元 |
| 2026-04-10 | 2.9940元 | 3.0440元 |
| 2026-04-09 | 2.9710元 | 3.0210元 |
| 2026-04-08 | 2.9880元 | 3.0380元 |
| 2026-04-07 | 2.9190元 | 2.9690元 |
| 2026-04-03 | 2.9130元 | 2.9630元 |
| 2026-04-02 | 2.9340元 | 2.9840元 |
| 2026-04-01 | 2.9580元 | 3.0080元 |
| 2026-03-31 | 2.9160元 | 2.9660元 |
| 2026-03-30 | 2.9390元 | 2.9890元 |