长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9580元 (2026-04-01) 基金经理杨衡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率162.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2796 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.9580元 | 3.0080元 |
| 2026-03-31 | 2.9160元 | 2.9660元 |
| 2026-03-30 | 2.9390元 | 2.9890元 |
| 2026-03-27 | 2.9360元 | 2.9860元 |
| 2026-03-26 | 2.9130元 | 2.9630元 |
| 2026-03-25 | 2.9490元 | 2.9990元 |
| 2026-03-24 | 2.9180元 | 2.9680元 |
| 2026-03-23 | 2.8570元 | 2.9070元 |
| 2026-03-20 | 2.9600元 | 3.0100元 |
| 2026-03-19 | 2.9930元 | 3.0430元 |
| 2026-03-18 | 3.0360元 | 3.0860元 |
| 2026-03-17 | 3.0100元 | 3.0600元 |
| 2026-03-16 | 3.0450元 | 3.0950元 |
| 2026-03-13 | 3.0340元 | 3.0840元 |
| 2026-03-12 | 3.0480元 | 3.0980元 |
| 2026-03-11 | 3.0600元 | 3.1100元 |
| 2026-03-10 | 3.0630元 | 3.1130元 |
| 2026-03-09 | 3.0290元 | 3.0790元 |
| 2026-03-06 | 3.0490元 | 3.0990元 |
| 2026-03-05 | 3.0310元 | 3.0810元 |
| 2026-03-04 | 3.0040元 | 3.0540元 |
| 2026-03-03 | 3.0160元 | 3.0660元 |
| 2026-03-02 | 3.0820元 | 3.1320元 |
| 2026-02-27 | 3.1000元 | 3.1500元 |
| 2026-02-26 | 3.0910元 | 3.1410元 |
| 2026-02-25 | 3.0770元 | 3.1270元 |
| 2026-02-24 | 3.0690元 | 3.1190元 |
| 2026-02-13 | 3.0610元 | 3.1110元 |
| 2026-02-12 | 3.0730元 | 3.1230元 |
| 2026-02-11 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-02-10 | 3.0560元 | 3.1060元 |
| 2026-02-09 | 3.0460元 | 3.0960元 |
| 2026-02-06 | 3.0150元 | 3.0650元 |
| 2026-02-05 | 3.0210元 | 3.0710元 |
| 2026-02-04 | 3.0310元 | 3.0810元 |
| 2026-02-03 | 3.0340元 | 3.0840元 |
| 2026-02-02 | 2.9950元 | 3.0450元 |
| 2026-01-30 | 3.0610元 | 3.1110元 |
| 2026-01-29 | 3.0460元 | 3.0960元 |
| 2026-01-28 | 3.0690元 | 3.1190元 |
| 2026-01-27 | 3.0670元 | 3.1170元 |
| 2026-01-26 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-01-23 | 3.0730元 | 3.1230元 |
| 2026-01-22 | 3.0510元 | 3.1010元 |
| 2026-01-21 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-01-20 | 3.0260元 | 3.0760元 |
| 2026-01-19 | 3.0310元 | 3.0810元 |
| 2026-01-16 | 3.0250元 | 3.0750元 |
| 2026-01-15 | 3.0190元 | 3.0690元 |
| 2026-01-14 | 3.0170元 | 3.0670元 |