长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7930元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3005 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.7930元 | 2.8430元 |
| 2026-09-16 | 2.7960元 | 2.8460元 |
| 2026-09-15 | 2.7370元 | 2.7870元 |
| 2026-09-14 | 2.7350元 | 2.7850元 |
| 2026-09-11 | 2.7220元 | 2.7720元 |
| 2026-09-10 | 2.7470元 | 2.7970元 |
| 2026-09-09 | 2.7680元 | 2.8180元 |
| 2026-09-08 | 2.7810元 | 2.8310元 |
| 2026-09-07 | 2.7880元 | 2.8380元 |
| 2026-09-04 | 2.7540元 | 2.8040元 |
| 2026-09-03 | 2.7900元 | 2.8400元 |
| 2026-09-02 | 2.7910元 | 2.8410元 |
| 2026-09-01 | 2.8120元 | 2.8620元 |
| 2026-08-31 | 2.8450元 | 2.8950元 |
| 2026-08-28 | 2.8290元 | 2.8790元 |
| 2026-08-27 | 2.8660元 | 2.9160元 |
| 2026-08-26 | 2.7980元 | 2.8480元 |
| 2026-08-25 | 2.7970元 | 2.8470元 |
| 2026-08-24 | 2.8120元 | 2.8620元 |
| 2026-08-21 | 2.8490元 | 2.8990元 |
| 2026-08-20 | 2.8400元 | 2.8900元 |
| 2026-08-19 | 2.8380元 | 2.8880元 |
| 2026-08-18 | 2.9400元 | 2.9900元 |
| 2026-08-17 | 2.9240元 | 2.9740元 |
| 2026-08-14 | 2.8510元 | 2.9010元 |
| 2026-08-13 | 2.8220元 | 2.8720元 |
| 2026-08-12 | 2.8470元 | 2.8970元 |
| 2026-08-11 | 2.8200元 | 2.8700元 |
| 2026-08-10 | 2.8270元 | 2.8770元 |
| 2026-08-07 | 2.8210元 | 2.8710元 |
| 2026-08-06 | 2.7600元 | 2.8100元 |
| 2026-08-05 | 2.7210元 | 2.7710元 |
| 2026-08-04 | 2.6010元 | 2.6510元 |
| 2026-08-03 | 2.4980元 | 2.5480元 |
| 2026-07-31 | 2.5760元 | 2.6260元 |
| 2026-07-30 | 2.5120元 | 2.5620元 |
| 2026-07-29 | 2.6180元 | 2.6680元 |
| 2026-07-28 | 2.6230元 | 2.6730元 |
| 2026-07-27 | 2.7630元 | 2.8130元 |
| 2026-07-24 | 2.6980元 | 2.7480元 |
| 2026-07-23 | 2.7230元 | 2.7730元 |
| 2026-07-22 | 2.7520元 | 2.8020元 |
| 2026-07-21 | 2.8190元 | 2.8690元 |
| 2026-07-20 | 2.5840元 | 2.6340元 |
| 2026-07-17 | 2.6880元 | 2.7380元 |
| 2026-07-16 | 2.8480元 | 2.8980元 |
| 2026-07-15 | 2.9540元 | 3.0040元 |
| 2026-07-14 | 3.0330元 | 3.0830元 |
| 2026-07-13 | 2.9760元 | 3.0260元 |
| 2026-07-10 | 3.0650元 | 3.1150元 |