长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0610元 (2026-01-30) 基金经理杨衡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率79.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3253 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,128.28万 | 66.13% |
| (其中) 股票 | 7,128.28万 | 66.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,444.23万 | 13.40% |
| (其中) 债券 | 1,444.23万 | 13.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,029.72万 | 18.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 174.69万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 2.77万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,071.51万 | 37.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,131.95万 | 10.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833.42万 | 7.73% |
| 采矿业 | 435.00万 | 4.04% |
| 金融业 | 244.40万 | 2.27% |
| 建筑业 | 159.11万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.29万 | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.55万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.07万 | 0.30% |
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