长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7960元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3021 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,605.40万 | 62.34% |
| (其中) 股票 | 7,605.40万 | 62.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,876.95万 | 15.39% |
| (其中) 债券 | 1,876.95万 | 15.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 9.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 182.18万 | 1.49% |
| 5 | 其他资产 | 1,434.99万 | 11.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,168.04万 | 25.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,932.85万 | 15.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,372.57万 | 11.25% |
| 金融业 | 1,111.69万 | 9.11% |
| 采矿业 | 20.24万 | 0.17% |
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