长盛战略新兴产业混合A (080008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2011-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8190元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率162.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3132 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合C |
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长盛战略新兴产业混合A(080008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.8190元 | 2.8690元 |
| 2026-07-20 | 2.5840元 | 2.6340元 |
| 2026-07-17 | 2.6880元 | 2.7380元 |
| 2026-07-16 | 2.8480元 | 2.8980元 |
| 2026-07-15 | 2.9540元 | 3.0040元 |
| 2026-07-14 | 3.0330元 | 3.0830元 |
| 2026-07-13 | 2.9760元 | 3.0260元 |
| 2026-07-10 | 3.0650元 | 3.1150元 |
| 2026-07-09 | 3.1160元 | 3.1660元 |
| 2026-07-08 | 3.0370元 | 3.0870元 |
| 2026-07-07 | 3.0350元 | 3.0850元 |
| 2026-07-06 | 3.0460元 | 3.0960元 |
| 2026-07-03 | 3.0730元 | 3.1230元 |
| 2026-07-02 | 3.0830元 | 3.1330元 |
| 2026-07-01 | 3.1080元 | 3.1580元 |
| 2026-06-30 | 3.0970元 | 3.1470元 |
| 2026-06-29 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-06-26 | 3.0240元 | 3.0740元 |
| 2026-06-25 | 3.0600元 | 3.1100元 |
| 2026-06-24 | 3.0670元 | 3.1170元 |
| 2026-06-23 | 3.0720元 | 3.1220元 |
| 2026-06-22 | 3.0750元 | 3.1250元 |
| 2026-06-18 | 3.0770元 | 3.1270元 |
| 2026-06-17 | 3.0810元 | 3.1310元 |
| 2026-06-16 | 3.0650元 | 3.1150元 |
| 2026-06-15 | 3.0640元 | 3.1140元 |
| 2026-06-12 | 3.0210元 | 3.0710元 |
| 2026-06-11 | 3.0220元 | 3.0720元 |
| 2026-06-10 | 3.0130元 | 3.0630元 |
| 2026-06-09 | 3.0100元 | 3.0600元 |
| 2026-06-08 | 2.9730元 | 3.0230元 |
| 2026-06-05 | 3.0350元 | 3.0850元 |
| 2026-06-04 | 3.0540元 | 3.1040元 |
| 2026-06-03 | 3.0690元 | 3.1190元 |
| 2026-06-02 | 3.0640元 | 3.1140元 |
| 2026-06-01 | 3.0560元 | 3.1060元 |
| 2026-05-29 | 3.0640元 | 3.1140元 |
| 2026-05-28 | 3.1250元 | 3.1750元 |
| 2026-05-27 | 3.1130元 | 3.1630元 |
| 2026-05-26 | 3.1590元 | 3.2090元 |
| 2026-05-25 | 3.1860元 | 3.2360元 |
| 2026-05-22 | 3.1580元 | 3.2080元 |
| 2026-05-21 | 3.1230元 | 3.1730元 |
| 2026-05-20 | 3.1720元 | 3.2220元 |
| 2026-05-19 | 3.1790元 | 3.2290元 |
| 2026-05-18 | 3.1380元 | 3.1880元 |
| 2026-05-15 | 3.1260元 | 3.1760元 |
| 2026-05-14 | 3.1290元 | 3.1790元 |
| 2026-05-13 | 3.1500元 | 3.2000元 |
| 2026-05-12 | 3.1250元 | 3.1750元 |