长盛量化红利混合A(080005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.3043元 | 3.8763元 |
| 2026-02-04 | 2.3056元 | 3.8776元 |
| 2026-02-03 | 2.2790元 | 3.8510元 |
| 2026-02-02 | 2.2530元 | 3.8250元 |
| 2026-01-30 | 2.3106元 | 3.8826元 |
| 2026-01-29 | 2.3269元 | 3.8989元 |
| 2026-01-28 | 2.3147元 | 3.8867元 |
| 2026-01-27 | 2.3024元 | 3.8744元 |
| 2026-01-26 | 2.3116元 | 3.8836元 |
| 2026-01-23 | 2.3070元 | 3.8790元 |
| 2026-01-22 | 2.3024元 | 3.8744元 |
| 2026-01-21 | 2.2999元 | 3.8719元 |
| 2026-01-20 | 2.3041元 | 3.8761元 |
| 2026-01-19 | 2.2857元 | 3.8577元 |
| 2026-01-16 | 2.2640元 | 3.8360元 |
| 2026-01-15 | 2.2725元 | 3.8445元 |
| 2026-01-14 | 2.2681元 | 3.8401元 |
| 2026-01-13 | 2.2765元 | 3.8485元 |
| 2026-01-12 | 2.2832元 | 3.8552元 |
| 2026-01-09 | 2.2779元 | 3.8499元 |
| 2026-01-08 | 2.2675元 | 3.8395元 |
| 2026-01-07 | 2.2707元 | 3.8427元 |
| 2026-01-06 | 2.2792元 | 3.8512元 |
| 2026-01-05 | 2.2575元 | 3.8295元 |
| 2025-12-31 | 2.2404元 | 3.8124元 |
| 2025-12-30 | 2.2364元 | 3.8084元 |
| 2025-12-29 | 2.2359元 | 3.8079元 |
| 2025-12-26 | 2.2490元 | 3.8210元 |
| 2025-12-25 | 2.2477元 | 3.8197元 |
| 2025-12-24 | 2.2407元 | 3.8127元 |
| 2025-12-23 | 2.2343元 | 3.8063元 |
| 2025-12-22 | 2.2341元 | 3.8061元 |
| 2025-12-19 | 2.2427元 | 3.8147元 |
| 2025-12-18 | 2.2363元 | 3.8083元 |
| 2025-12-17 | 2.2300元 | 3.8020元 |
| 2025-12-16 | 2.2180元 | 3.7900元 |
| 2025-12-15 | 2.2297元 | 3.8017元 |
| 2025-12-12 | 2.2235元 | 3.7955元 |
| 2025-12-11 | 2.2237元 | 3.7957元 |
| 2025-12-10 | 2.2335元 | 3.8055元 |
| 2025-12-09 | 2.2357元 | 3.8077元 |
| 2025-12-08 | 2.2479元 | 3.8199元 |
| 2025-12-05 | 2.2532元 | 3.8252元 |
| 2025-12-04 | 2.2532元 | 3.8252元 |
| 2025-12-03 | 2.2608元 | 3.8328元 |
| 2025-12-02 | 2.2654元 | 3.8374元 |
| 2025-12-01 | 2.2630元 | 3.8350元 |
| 2025-11-28 | 2.2422元 | 3.8142元 |
| 2025-11-27 | 2.2432元 | 3.8152元 |
| 2025-11-26 | 2.2389元 | 3.8109元 |